基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF国联安(588180) |
净值：
0.8561
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.8561 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 77,835.00 | 78,536,293.35 | 9.58 |
| 688012 | 中微公司 | 200,016.00 | 63,715,096.80 | 7.77 |
| 688008 | 澜起科技 | 306,206.00 | 61,948,535.86 | 7.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 543,607.00 | 60,878,547.93 | 7.42 |
| 688041 | 海光信息 | 249,126.00 | 56,501,776.80 | 6.89 |
| 688498 | 源杰科技 | 29,659.00 | 47,839,967.00 | 5.83 |
| 688072 | 拓荆科技 | 57,758.00 | 36,965,120.00 | 4.51 |
| 688120 | 华海清科 | 117,209.00 | 26,656,842.87 | 3.25 |
| 688361 | 中科飞测 | 72,562.00 | 25,330,668.58 | 3.09 |
| 688347 | 华虹宏力 | 121,072.00 | 25,173,290.24 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 644,722,978.03 | 78.62 | 79.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,398,742.14 | 20.53 | 20.71 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.15 | - | 0.70 | 820,098,399.73 |
| 2026-06-30 | 99.53 | - | 0.52 | 1,053,626,160.29 |
| 2026-03-31 | 99.74 | - | 0.30 | 1,267,452,739.12 |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.26 | 1,918,931,557.12 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.42 | 2,784,010,111.70 |
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