基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF国联安(588180) |
净值：
1.1141
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.1141 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 60,609.00 | 96,704,689.95 | 9.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 277,138.00 | 85,885,066.20 | 8.15 |
| 688012 | 中微公司 | 180,967.00 | 84,783,039.50 | 8.05 |
| 688041 | 海光信息 | 224,577.00 | 83,160,863.10 | 7.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 483,279.00 | 76,754,370.78 | 7.28 |
| 688525 | 佰维存储 | 104,768.00 | 51,831,872.64 | 4.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 27,300.00 | 51,487,800.00 | 4.89 |
| 688072 | 拓荆科技 | 53,197.00 | 44,259,904.00 | 4.20 |
| 688521 | 芯原股份 | 116,658.00 | 43,296,450.12 | 4.11 |
| 688347 | 华虹宏力 | 113,400.00 | 38,136,420.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 830,698,445.44 | 78.84 | 79.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,967,046.73 | 20.69 | 20.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.53 | - | 0.52 | 1,053,626,160.29 |
| 2026-03-31 | 99.74 | - | 0.30 | 1,267,452,739.12 |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.26 | 1,918,931,557.12 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.42 | 2,784,010,111.70 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.39 | 3,212,520,544.55 |
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