基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安上证科创板50成份ETF(588180) |
净值：
0.8795
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日增长率：
-2.70%
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累计净值：0.8795 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 2,070,771.00 | 290,177,140.23 | 10.42 |
| 688041 | 海光信息 | 1,147,808.00 | 289,936,300.80 | 10.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 196,083.00 | 259,809,975.00 | 9.33 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,413,347.00 | 218,786,115.60 | 7.86 |
| 688012 | 中微公司 | 540,019.00 | 161,460,280.81 | 5.80 |
| 688271 | 联影医疗 | 645,816.00 | 97,970,287.20 | 3.52 |
| 688111 | 金山办公 | 302,347.00 | 95,692,825.50 | 3.44 |
| 688521 | 芯原股份 | 457,776.00 | 83,773,008.00 | 3.01 |
| 688169 | 石头科技 | 270,426.00 | 56,729,966.28 | 2.04 |
| 688036 | 传音控股 | 595,844.00 | 56,128,504.80 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,172,712,340.88 | 78.04 | 78.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 600,754,631.94 | 21.58 | 21.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.42 | 2,784,010,111.70 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.39 | 3,212,520,544.55 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.31 | 3,369,964,127.33 |
| 2024-12-31 | 99.73 | - | 0.31 | 3,495,332,564.81 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.27 | 3,360,936,830.47 |
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