基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安上证科创板50成份ETF(588180) |
净值：
0.5639
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日增长率：
17.85%
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累计净值：0.5639 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 5,453,120.00 | 251,388,832.00 | 9.58 |
| 688041 | 海光信息 | 2,568,803.00 | 180,638,226.96 | 6.88 |
| 688012 | 中微公司 | 1,198,881.00 | 169,353,930.06 | 6.45 |
| 688111 | 金山办公 | 638,378.00 | 145,230,995.00 | 5.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,523,348.00 | 144,234,571.68 | 5.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 575,853.00 | 114,404,715.51 | 4.36 |
| 688169 | 石头科技 | 254,853.00 | 100,055,287.80 | 3.81 |
| 688271 | 联影医疗 | 911,147.00 | 99,952,825.90 | 3.81 |
| 688036 | 传音控股 | 1,248,121.00 | 95,531,181.34 | 3.64 |
| 688223 | 晶科能源 | 11,057,021.00 | 78,504,849.10 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,149,696,677.07 | 81.91 | 82.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466,123,675.97 | 17.76 | 17.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 99.68 | - | 0.37 | 2,624,171,736.17 |
| 2024-03-31 | 99.45 | - | 0.58 | 2,778,218,332.39 |
| 2023-12-31 | 99.47 | - | 0.59 | 2,439,016,332.86 |
| 2023-09-30 | 98.83 | - | 1.21 | 2,436,783,336.05 |
| 2023-06-30 | 98.35 | - | 1.71 | 2,193,478,515.36 |
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