基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安上证科创板50成份ETF(588180) |
净值：
0.9210
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.9210 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,633,779.00 | 200,677,074.57 | 10.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 135,125.00 | 183,168,693.75 | 9.55 |
| 688041 | 海光信息 | 761,743.00 | 170,942,746.63 | 8.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 938,256.00 | 110,526,556.80 | 5.76 |
| 688012 | 中微公司 | 363,706.00 | 99,189,900.32 | 5.17 |
| 688111 | 金山办公 | 228,630.00 | 70,205,414.10 | 3.66 |
| 688271 | 联影医疗 | 488,324.00 | 61,284,662.00 | 3.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 166,497.00 | 54,944,010.00 | 2.86 |
| 688521 | 芯原股份 | 363,484.00 | 49,786,403.48 | 2.59 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,893,052.00 | 40,965,645.28 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,492,480,060.67 | 77.77 | 77.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422,166,643.74 | 22.00 | 22.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.26 | 1,918,931,557.12 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.42 | 2,784,010,111.70 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.39 | 3,212,520,544.55 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.31 | 3,369,964,127.33 |
| 2024-12-31 | 99.73 | - | 0.31 | 3,495,332,564.81 |
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