基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF国联安(588180) |
净值：
1.1465
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日增长率：
2.68%
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累计净值：1.1465 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 120,325.00 | 118,279,475.00 | 9.33 |
| 688041 | 海光信息 | 530,843.00 | 111,615,049.18 | 8.81 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,141,679.00 | 107,374,909.95 | 8.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 653,756.00 | 81,902,551.68 | 6.46 |
| 688012 | 中微公司 | 250,178.00 | 76,649,535.64 | 6.05 |
| 688521 | 芯原股份 | 234,984.00 | 47,537,263.20 | 3.75 |
| 688525 | 佰维存储 | 208,268.00 | 44,150,733.32 | 3.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 107,797.00 | 39,884,890.00 | 3.15 |
| 688271 | 联影医疗 | 315,506.00 | 35,336,672.00 | 2.79 |
| 688111 | 金山办公 | 147,830.00 | 34,527,174.80 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 967,563,900.71 | 76.34 | 76.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,530,013.60 | 23.40 | 23.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.74 | - | 0.30 | 1,267,452,739.12 |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.26 | 1,918,931,557.12 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.42 | 2,784,010,111.70 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.39 | 3,212,520,544.55 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.31 | 3,369,964,127.33 |
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