科创50ETF国联安(588180)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
553,654,880.74 |
1,195,043,864.48 |
141,892,886.83 |
-137,776,532.06 |
| 本期利润 |
652,498,561.56 |
1,152,536,140.95 |
60,026,243.70 |
653,800,577.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.27 |
0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.11 |
38.23 |
1.81 |
22.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.97 |
36.20 |
1.52 |
15.99 |
| 期末可供分配利润 |
315,272,448.29 |
-285,922,154.88 |
-1,739,833,167.45 |
-1,975,021,147.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
-0.13 |
-0.35 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,053,626,160.29 |
1,918,931,557.12 |
3,212,520,544.55 |
3,495,332,564.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
0.87 |
0.65 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.70 |
-12.97 |
-35.13 |
-36.10 |
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