基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板100ETF(588210) |
净值：
1.3565
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3565 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 163,324.00 | 18,710,397.44 | 3.78 |
| 688235 | 百济神州 | 46,098.00 | 14,147,476.20 | 2.86 |
| 688110 | 东芯股份 | 124,011.00 | 13,256,775.90 | 2.68 |
| 688002 | 睿创微纳 | 146,185.00 | 12,928,601.40 | 2.61 |
| 688220 | 翱捷科技 | 100,567.00 | 11,112,653.50 | 2.24 |
| 688019 | 安集科技 | 47,134.00 | 10,767,290.96 | 2.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 89,774.00 | 10,416,477.22 | 2.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 24,075.00 | 10,328,175.00 | 2.09 |
| 688037 | 芯源微 | 64,426.00 | 9,599,474.00 | 1.94 |
| 688343 | 云天励飞 | 99,544.00 | 8,807,653.12 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,079,865.67 | 80.57 | 80.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,725,845.95 | 18.32 | 18.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,116,921.30 | 0.83 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.32 | 495,346,886.62 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.36 | 357,530,581.53 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.46 | 264,670,702.31 |
| 2024-12-31 | 99.51 | - | 0.78 | 312,370,715.91 |
| 2024-09-30 | 99.56 | - | 0.48 | 259,346,133.29 |
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