基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF易方达(588210) |
净值：
1.7754
|
日增长率：
-0.64%
|
累计净值：1.7754 | 2026-05-15 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 20,700.00 | 20,812,608.00 | 4.74 |
| 688347 | 华虹公司 | 140,268.00 | 14,854,381.20 | 3.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 126,643.00 | 12,816,271.60 | 2.92 |
| 688110 | 东芯股份 | 106,652.00 | 11,590,939.36 | 2.64 |
| 688019 | 安集科技 | 40,540.00 | 10,162,567.20 | 2.31 |
| 688037 | 芯源微 | 55,535.00 | 9,305,444.60 | 2.12 |
| 688235 | 百济神州 | 39,704.00 | 9,274,457.36 | 2.11 |
| 688313 | 仕佳光子 | 110,640.00 | 9,204,141.60 | 2.10 |
| 688385 | 复旦微电 | 129,318.00 | 8,616,458.34 | 1.96 |
| 688200 | 华峰测控 | 32,681.00 | 8,588,566.80 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,888,948.11 | 85.37 | 85.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,318,891.76 | 13.51 | 13.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,412,026.78 | 0.78 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.66 | - | 0.37 | 439,119,383.33 |
| 2025-12-31 | 99.70 | 0.08 | 0.39 | 455,024,044.35 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.32 | 495,346,886.62 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.36 | 357,530,581.53 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.46 | 264,670,702.31 |
微信公众号
证券之星APP
