基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板100ETF(588210) |
净值：
1.5442
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.5442 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 143,681.00 | 15,498,869.47 | 3.41 |
| 688110 | 东芯股份 | 109,089.00 | 14,328,840.15 | 3.15 |
| 688498 | 源杰科技 | 21,201.00 | 13,610,829.99 | 2.99 |
| 688002 | 睿创微纳 | 129,742.00 | 13,077,993.60 | 2.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 74,030.00 | 11,325,849.70 | 2.49 |
| 688027 | 国盾量子 | 21,749.00 | 10,956,928.71 | 2.41 |
| 688235 | 百济神州 | 40,669.00 | 10,923,693.40 | 2.40 |
| 688313 | 仕佳光子 | 113,276.00 | 10,056,643.28 | 2.21 |
| 688385 | 复旦微电 | 132,482.00 | 9,763,923.40 | 2.15 |
| 688019 | 安集科技 | 41,711.00 | 9,089,661.12 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,923,767.12 | 82.40 | 82.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,031,965.38 | 16.71 | 16.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,688,178.65 | 0.59 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.70 | 0.08 | 0.39 | 455,024,044.35 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.32 | 495,346,886.62 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.36 | 357,530,581.53 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.46 | 264,670,702.31 |
| 2024-12-31 | 99.51 | - | 0.78 | 312,370,715.91 |
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