科创100ETF易方达(588210)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创100ETF易方达(588210)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	193,886,057.93	191,345,682.79	49,860,932.21	-20,672,160.84
利息合计	3,352.29	5,534.64	2,508.34	9,836.46
其中：存款利息收入	3,352.29	5,534.64	2,508.34	9,836.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	161,829,594.57	114,977,131.11	31,016,908.52	-43,600,630.30
其中：股票投资收益	160,056,722.01	113,157,364.12	29,979,105.11	-45,391,551.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,115,850.87	319,338.21	54,589.88	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	657,021.69	1,500,428.78	983,213.53	1,790,921.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,778,060.55	76,340,536.42	18,800,452.24	24,096,289.53
其他收入	275,050.52	22,480.62	41,063.11	-1,177,656.53
费用	618,486.80	1,075,677.85	448,904.48	827,987.55
管理人报酬	356,322.57	568,168.04	217,736.93	379,567.90
基金托管费	118,774.14	189,389.34	72,578.97	126,522.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,389.84	318,120.26	158,588.50	321,897.00
利润总额	193,267,571.13	190,270,004.94	49,412,027.73	-21,500,148.39

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