基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华上证科创板生物医药ETF(588250) |
净值：
1.1124
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.1124 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 166,510.00 | 20,897,005.00 | 9.95 |
| 688235 | 百济神州 | 49,935.00 | 13,412,541.00 | 6.39 |
| 688578 | 艾力斯 | 117,099.00 | 12,195,860.85 | 5.81 |
| 688506 | 百利天恒 | 35,751.00 | 11,551,148.10 | 5.50 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 36,656.00 | 8,917,305.12 | 4.25 |
| 688180 | 君实生物 | 232,836.00 | 7,953,677.76 | 3.79 |
| 688266 | 泽璟制药 | 80,420.00 | 7,454,934.00 | 3.55 |
| 688114 | 华大智造 | 108,464.00 | 6,590,272.64 | 3.14 |
| 688166 | 博瑞医药 | 127,248.00 | 6,242,786.88 | 2.97 |
| 688331 | 荣昌生物 | 76,881.00 | 5,980,572.99 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,689,213.11 | 94.65 | 95.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,470,489.32 | 4.04 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.69 | - | 1.41 | 209,918,785.28 |
| 2025-09-30 | 98.49 | - | 1.59 | 208,336,306.77 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 1.65 | 100,854,305.15 |
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