基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华上证科创板生物医药ETF(588250) |
净值：
1.1103
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.1103 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 137,434.00 | 20,848,737.80 | 10.01 |
| 688235 | 百济神州 | 44,871.00 | 13,770,909.90 | 6.61 |
| 688506 | 百利天恒 | 31,136.00 | 11,685,340.80 | 5.61 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 33,039.00 | 10,464,442.47 | 5.02 |
| 688578 | 艾力斯 | 87,720.00 | 9,670,252.80 | 4.64 |
| 688180 | 君实生物 | 209,157.00 | 8,671,649.22 | 4.16 |
| 688266 | 泽璟制药 | 72,231.00 | 8,162,825.31 | 3.92 |
| 688331 | 荣昌生物 | 69,256.00 | 8,094,641.28 | 3.89 |
| 688166 | 博瑞医药 | 115,383.00 | 6,899,903.40 | 3.31 |
| 688114 | 华大智造 | 81,152.00 | 5,613,283.84 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,887,216.62 | 93.54 | 94.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,301,597.47 | 4.94 | 5.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.49 | - | 1.59 | 208,336,306.77 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 1.65 | 100,854,305.15 |
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