基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创医药ETF鹏华(588250) |
净值：
1.0268
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.0268 | 2026-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 213,304.00 | 21,592,763.92 | 8.01 |
| 688578 | 艾力斯 | 157,572.00 | 17,206,862.40 | 6.38 |
| 688235 | 百济神州 | 67,047.00 | 17,070,836.67 | 6.33 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 120,864.00 | 14,987,136.00 | 5.56 |
| 688506 | 百利天恒 | 48,001.00 | 14,113,734.03 | 5.23 |
| 688331 | 荣昌生物 | 103,703.00 | 13,508,352.78 | 5.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 107,979.00 | 12,596,830.14 | 4.67 |
| 688180 | 君实生物 | 313,087.00 | 10,588,602.34 | 3.93 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 49,314.00 | 8,953,449.84 | 3.32 |
| 688131 | 皓元医药 | 86,521.00 | 8,184,886.60 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,186,947.63 | 92.43 | 93.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,577,802.16 | 6.89 | 6.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.32 | - | 0.78 | 269,607,175.46 |
| 2026-03-31 | 99.36 | - | 0.67 | 260,469,085.04 |
| 2025-12-31 | 98.69 | - | 1.41 | 209,918,785.28 |
| 2025-09-30 | 98.49 | - | 1.59 | 208,336,306.77 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 1.65 | 100,854,305.15 |
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