| 2025-06-30 | |
| 收入 | 12,719,229.02 |
| 利息合计 | 191,485.28 |
| 其中：存款利息收入 | 146,163.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 45,322.16 |
| 投资收益合计 | 9,452,999.40 |
| 其中：股票投资收益 | 9,057,434.55 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 395,564.85 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,117,031.22 |
| 其他收入 | -42,286.88 |
| 费用 | 515,317.52 |
| 管理人报酬 | 377,694.16 |
| 基金托管费 | 75,538.84 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 62,084.52 |
| 利润总额 | 12,203,911.50 |
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