科创医药ETF鹏华(588250)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-7,413,963.08 |
12,719,229.02 |
| 利息合计 |
195,566.16 |
191,485.28 |
| 其中：存款利息收入 |
150,244.00 |
146,163.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
45,322.16 |
45,322.16 |
| 投资收益合计 |
20,782,832.39 |
9,452,999.40 |
| 其中：股票投资收益 |
20,216,042.92 |
9,057,434.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
566,789.47 |
395,564.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-28,371,190.21 |
3,117,031.22 |
| 其他收入 |
-21,171.42 |
-42,286.88 |
| 费用 |
1,139,091.95 |
515,317.52 |
| 管理人报酬 |
811,409.99 |
377,694.16 |
| 基金托管费 |
162,281.96 |
75,538.84 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
165,400.00 |
62,084.52 |
| 利润总额 |
-8,553,055.03 |
12,203,911.50 |
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