科创医药ETF鹏华(588250)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创医药ETF鹏华(588250)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-21,370,168.25	-7,413,963.08	12,719,229.02
利息合计	4,941.18	195,566.16	191,485.28
其中：存款利息收入	4,941.18	150,244.00	146,163.12
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	45,322.16	45,322.16
投资收益合计	-15,246,039.67	20,782,832.39	9,452,999.40
其中：股票投资收益	-15,996,170.07	20,216,042.92	9,057,434.55
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	750,130.40	566,789.47	395,564.85
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-6,115,546.07	-28,371,190.21	3,117,031.22
其他收入	-13,523.69	-21,171.42	-42,286.88
费用	899,578.16	1,139,091.95	515,317.52
管理人报酬	633,939.72	811,409.99	377,694.16
基金托管费	126,787.91	162,281.96	75,538.84
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	138,850.53	165,400.00	62,084.52
利润总额	-22,269,746.41	-8,553,055.03	12,203,911.50

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