基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安上证科创板芯片ETF(588290) |
净值：
1.1316
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日增长率：
18.88%
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累计净值：1.1316 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,217,081.00 | 85,585,135.92 | 10.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,756,633.00 | 80,980,781.30 | 9.57 |
| 688012 | 中微公司 | 572,703.00 | 80,900,025.78 | 9.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,207,130.00 | 68,999,550.80 | 8.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 275,012.00 | 54,636,634.04 | 6.46 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2,172,865.00 | 30,007,265.65 | 3.55 |
| 688099 | 晶晨股份 | 441,695.00 | 26,201,347.40 | 3.10 |
| 688396 | 华润微 | 698,702.00 | 26,159,402.88 | 3.09 |
| 688120 | 华海清科 | 125,875.00 | 23,863,382.50 | 2.82 |
| 688072 | 拓荆科技 | 183,666.00 | 22,060,123.26 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 687,822,922.30 | 81.31 | 81.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,303,120.42 | 17.89 | 18.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 0.85 | 845,947,317.00 |
| 2024-03-31 | 99.39 | - | 0.69 | 881,147,015.93 |
| 2023-12-31 | 99.13 | - | 0.97 | 1,185,140,947.14 |
| 2023-09-30 | 99.39 | - | 0.68 | 1,315,883,681.93 |
| 2023-06-30 | 99.33 | - | 0.74 | 1,170,604,282.86 |
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