科创芯片ETF华安(588290)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

科创芯片ETF华安(588290)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	402,395.26	164,756.30	389,358.71	20,153.88
存出保证金	276,361.99	109,215.00	176,532.25	14,861.73
交易性金融资产	3,544,415,542.44	2,466,099,210.10	2,434,201,677.32	839,123,931.61
其中：股票投资	3,544,415,542.44	2,464,689,179.20	2,434,201,677.32	839,123,931.61
债券投资	-	1,410,030.90	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,639,354.43	10,072.13	631,504.58	536,831.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	6,179.49
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	14,671.18
资产总计	3,590,053,961.19	2,489,270,666.63	2,455,836,501.97	846,881,282.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	103,604.68	-	3,899.99
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	468,323.41	287,079.39	354,778.37	343,908.31
应付托管费	156,107.80	95,693.13	118,259.47	68,781.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.01	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,347,115.02	1,434,508.83	1,501,375.44	517,375.56
负债合计	7,971,546.23	1,920,887.04	1,974,413.28	933,965.53
所有者权益
实收基金	1,561,397,000.00	1,641,397,000.00	1,718,897,000.00	928,897,000.00
未分配利润	2,020,685,414.96	845,952,779.59	734,965,088.69	-82,949,683.00
所有者权益合计	3,582,082,414.96	2,487,349,779.59	2,453,862,088.69	845,947,317.00
负债及所有者权益总计	3,590,053,961.19	2,489,270,666.63	2,455,836,501.97	846,881,282.53

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