基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证科创创业50ETF(588300) |
净值：
0.9594
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9594 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 529,660.00 | 212,923,320.00 | 10.71 |
| 300502 | 新易盛 | 454,860.00 | 166,374,142.20 | 8.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 406,980.00 | 164,289,686.40 | 8.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 96,804.00 | 128,265,300.00 | 6.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 909,381.00 | 127,431,559.53 | 6.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 664,634.00 | 107,657,415.32 | 5.42 |
| 688041 | 海光信息 | 425,091.00 | 107,377,986.60 | 5.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 524,639.00 | 81,214,117.20 | 4.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 281,100.00 | 80,254,050.00 | 4.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 864,150.00 | 72,433,053.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,734,113,189.84 | 87.26 | 87.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,270,304.42 | 10.78 | 10.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,175,239.84 | 1.42 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 0.79 | 1,987,449,109.12 |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 0.63 | 1,757,256,299.18 |
| 2025-03-31 | 99.03 | 0.12 | 0.90 | 1,805,020,695.24 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.73 | 1,896,783,462.76 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.46 | 1,515,614,014.47 |
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