基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业50ETF招商(588300) |
净值：
1.4285
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日增长率：
-3.57%
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累计净值：1.4285 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 432,660.00 | 173,799,522.00 | 11.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 294,480.00 | 167,679,856.80 | 11.03 |
| 300502 | 新易盛 | 361,960.00 | 160,290,366.40 | 10.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 528,734.00 | 79,711,937.84 | 5.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 76,250.00 | 74,953,750.00 | 4.93 |
| 688041 | 海光信息 | 339,071.00 | 71,293,068.46 | 4.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 729,223.00 | 68,583,423.15 | 4.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 222,600.00 | 55,872,600.00 | 3.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 416,990.00 | 52,240,507.20 | 3.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 170,158.00 | 51,319,652.80 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,347,389,019.46 | 88.60 | 89.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,500,235.86 | 10.02 | 10.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,579,723.56 | 0.69 | 0.70 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.34 | - | 0.51 | 1,520,726,409.34 |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 0.56 | 1,903,206,215.63 |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 0.79 | 1,987,449,109.12 |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 0.63 | 1,757,256,299.18 |
| 2025-03-31 | 99.03 | 0.12 | 0.90 | 1,805,020,695.24 |
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