基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证科创创业50ETF(588300) |
净值：
0.9696
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日增长率：
3.61%
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累计净值：0.9696 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 333,180.00 | 203,239,800.00 | 10.68 |
| 300502 | 新易盛 | 445,760.00 | 192,069,068.80 | 10.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 484,460.00 | 177,922,779.60 | 9.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 93,329.00 | 126,512,125.95 | 6.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 651,334.00 | 111,404,167.36 | 5.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 899,447.00 | 110,479,075.01 | 5.80 |
| 688041 | 海光信息 | 418,323.00 | 93,875,864.43 | 4.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 274,000.00 | 78,796,920.00 | 4.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 848,150.00 | 63,891,139.50 | 3.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 513,689.00 | 60,512,564.20 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,646,645,563.04 | 86.51 | 86.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,141,190.19 | 11.46 | 11.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,461,020.84 | 1.39 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 0.56 | 1,903,206,215.63 |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 0.79 | 1,987,449,109.12 |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 0.63 | 1,757,256,299.18 |
| 2025-03-31 | 99.03 | 0.12 | 0.90 | 1,805,020,695.24 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.73 | 1,896,783,462.76 |
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