科创创业50ETF招商(588300)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
526,284,909.61 |
418,792,781.82 |
704,159.40 |
-258,427,281.49 |
| 本期利润 |
798,040,163.28 |
847,958,706.17 |
-3,825,476.36 |
192,602,372.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.31 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.11 |
46.77 |
-0.21 |
13.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.63 |
62.32 |
-0.67 |
15.29 |
| 期末可供分配利润 |
286,797,839.94 |
-288,497,303.61 |
-1,276,954,244.82 |
-1,356,427,081.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.14 |
-0.42 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,991,319,798.44 |
1,903,206,215.63 |
1,757,256,299.18 |
1,896,783,462.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
0.95 |
0.58 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.06 |
-5.37 |
-42.09 |
-41.70 |
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