基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
双创50增强ETF广发(588320) |
净值：
1.7892
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.7892 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,640.00 | 10,972,800.00 | 9.33 |
| 300502 | 新易盛 | 17,048.00 | 10,348,136.00 | 8.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,404.00 | 9,591,016.04 | 8.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,500.00 | 8,775,525.00 | 7.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,200.00 | 6,879,780.00 | 5.85 |
| 688041 | 海光信息 | 18,204.00 | 6,740,941.20 | 5.73 |
| 688012 | 中微公司 | 12,900.00 | 6,043,650.00 | 5.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,794.00 | 5,684,803.08 | 4.83 |
| 300408 | 三环集团 | 24,700.00 | 4,122,430.00 | 3.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 23,680.00 | 3,765,593.60 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,467,582.18 | 87.11 | 87.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,494,572.00 | 11.47 | 11.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 323,726.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 316,940.00 | 0.27 | 0.27 |
| 采矿业 | 308,381.00 | 0.26 | 0.26 |
| 金融业 | 24,100.00 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.41 | - | 2.83 | 117,636,768.50 |
| 2026-03-31 | 98.82 | - | 1.11 | 42,637,438.28 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.67 | 62,145,061.64 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 11.00 | 57,799,288.61 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 1.37 | 21,806,554.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-18 | - | 胡骏 | 1303 | 72.01 |
| 2022-12-28 | 2024-02-22 | 赵杰 | 421 | -27.53 |
| 2022-12-28 | 2024-02-22 | 夏浩洋 | 421 | -27.53 |
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