双创50增强ETF广发(588320)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 双创50增强ETF广发(588320) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

双创50增强ETF广发(588320)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,491,523.82	14,558,089.20	-92,041.27	-2,116,292.01
利息合计	4,446.27	7,351.50	2,388.08	15,002.15
其中：存款利息收入	4,446.27	7,351.50	2,388.08	15,002.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,654,686.45	7,345,582.94	-1,616,709.53	-254,248.51
其中：股票投资收益	12,446,488.74	7,104,631.80	-1,778,845.10	-434,728.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	259.58	5,976.76	5,976.76	100.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	207,938.13	234,974.38	156,158.81	180,378.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,723,194.40	6,851,184.49	1,422,091.11	-982,270.13
其他收入	109,196.70	353,970.27	100,189.07	-894,775.52
费用	269,553.35	306,742.63	180,061.02	221,325.30
管理人报酬	138,971.20	188,685.71	72,776.05	131,032.95
基金托管费	13,897.11	18,868.70	7,277.64	13,103.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,685.04	99,188.19	100,007.30	77,189.04
利润总额	30,221,970.47	14,251,346.57	-272,102.29	-2,337,617.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年