基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业ETF富国(588380) |
净值：
1.4143
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日增长率：
-3.59%
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累计净值：1.4143 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 727,165.00 | 292,102,180.50 | 11.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 494,176.00 | 281,388,756.16 | 11.03 |
| 300502 | 新易盛 | 609,007.00 | 269,692,659.88 | 10.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 887,800.00 | 133,844,728.00 | 5.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 129,654.00 | 127,449,882.00 | 5.00 |
| 688041 | 海光信息 | 570,665.00 | 119,988,022.90 | 4.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,226,670.00 | 115,368,313.50 | 4.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 373,496.00 | 93,747,496.00 | 3.68 |
| 688008 | 澜起科技 | 702,480.00 | 88,006,694.40 | 3.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 286,385.00 | 86,373,716.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,270,317,748.17 | 89.01 | 89.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,795,874.48 | 10.10 | 10.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,745,933.18 | 0.69 | 0.70 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.34 | 2,550,801,802.37 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.64 | 3,048,688,339.70 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 1.27 | 2,940,566,833.15 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 0.45 | 2,323,725,400.95 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.25 | 2,372,766,407.60 |
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