基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业ETF富国(588380) |
净值：
1.0680
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日增长率：
-2.64%
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累计净值：1.0680 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 558,110.00 | 338,772,770.00 | 9.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 249,026.00 | 316,263,020.00 | 8.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 733,165.00 | 288,141,176.65 | 8.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 171,083.00 | 272,971,480.65 | 7.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 623,536.00 | 193,233,806.40 | 5.42 |
| 688012 | 中微公司 | 406,531.00 | 190,459,773.50 | 5.34 |
| 688041 | 海光信息 | 508,990.00 | 188,478,997.00 | 5.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,116,081.00 | 177,255,984.42 | 4.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 794,700.00 | 126,373,194.00 | 3.54 |
| 300408 | 三环集团 | 733,200.00 | 122,371,080.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,114,218,451.50 | 87.30 | 87.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441,453,986.38 | 12.37 | 12.42 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.67 | - | 1.09 | 3,567,389,184.87 |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.34 | 2,550,801,802.37 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.64 | 3,048,688,339.70 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 1.27 | 2,940,566,833.15 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 0.45 | 2,323,725,400.95 |
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