基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业ETF富国(588380) |
净值：
0.7509
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.7509 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 977,320.00 | 380,177,480.00 | 10.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 454,226.00 | 367,214,467.44 | 9.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,163,265.00 | 338,638,074.15 | 8.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 245,914.00 | 248,129,685.14 | 6.56 |
| 688012 | 中微公司 | 587,429.00 | 187,125,507.95 | 4.95 |
| 688008 | 澜起科技 | 890,714.00 | 180,200,349.34 | 4.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,594,332.00 | 178,549,240.68 | 4.72 |
| 688041 | 海光信息 | 729,219.00 | 165,386,869.20 | 4.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 508,639.00 | 132,637,792.03 | 3.51 |
| 300408 | 三环集团 | 1,055,400.00 | 123,830,082.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,365,214,894.44 | 89.03 | 89.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405,317,514.10 | 10.72 | 10.75 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.75 | - | 1.73 | 3,779,939,024.37 |
| 2026-06-30 | 99.67 | - | 1.09 | 3,567,389,184.87 |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.34 | 2,550,801,802.37 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.64 | 3,048,688,339.70 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 1.27 | 2,940,566,833.15 |
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