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基金公告

科创创业ETF富国(588380)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,368,457.05	3,407,664.41	402,269.68	5,774,656.41
存出保证金	731,240.23	556,731.14	211,677.16	607,554.71
交易性金融资产	3,555,714,506.16	3,038,099,771.26	2,316,628,249.24	2,653,782,390.94
其中：股票投资	3,555,714,506.16	3,038,099,771.26	2,316,628,249.24	2,653,782,390.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,247,999.74	27,112,964.45	10,934,557.74	2,515,901.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,617,663,492.54	3,085,376,908.50	2,338,309,575.53	2,674,997,891.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	48,202,990.00	34,697,952.38	13,174,908.08	5,143,654.23
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,240,930.94	1,279,746.48	931,990.84	1,162,771.28
应付托管费	248,186.21	255,949.27	186,398.18	232,554.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	582,200.52	454,920.67	290,877.48	494,638.10
负债合计	50,274,307.67	36,688,568.80	14,584,174.58	7,033,617.87
所有者权益
实收基金	2,384,770,049.00	3,248,770,049.00	4,043,770,049.00	4,601,770,049.00
未分配利润	1,182,619,135.87	-200,081,709.30	-1,720,044,648.05	-1,933,805,775.48
所有者权益合计	3,567,389,184.87	3,048,688,339.70	2,323,725,400.95	2,667,964,273.52
负债及所有者权益总计	3,617,663,492.54	3,085,376,908.50	2,338,309,575.53	2,674,997,891.39

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