基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业人工智能ETF中金(588480) |
净值：
0.7087
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日增长率：
8.40%
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累计净值：0.7087 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 98,100.00 | 19,846,611.00 | 10.01 |
| 688041 | 海光信息 | 84,290.00 | 19,116,972.00 | 9.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,900.00 | 18,061,279.00 | 9.11 |
| 300502 | 新易盛 | 42,600.00 | 16,571,400.00 | 8.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,200.00 | 15,522,048.00 | 7.83 |
| 300857 | 协创数据 | 38,159.00 | 9,584,014.44 | 4.83 |
| 688521 | 芯原股份 | 47,000.00 | 8,068,960.00 | 4.07 |
| 300442 | 润泽科技 | 91,900.00 | 5,883,438.00 | 2.97 |
| 688111 | 金山办公 | 25,700.00 | 5,623,160.00 | 2.84 |
| 300223 | 君正股份 | 43,500.00 | 5,618,025.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,619,422.44 | 56.29 | 58.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,301,325.40 | 39.49 | 40.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,906,992.00 | 0.96 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 471,764.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.97 | - | 3.77 | 198,304,327.79 |
| 2026-06-30 | 96.31 | - | 4.46 | 194,020,225.44 |
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