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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500) |
净值：
2.1806
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：2.1806 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 36,369.00 | 3,923,124.03 | 3.71 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,505.00 | 3,534,154.95 | 3.34 |
| 688110 | 东芯股份 | 21,788.00 | 2,861,853.80 | 2.71 |
| 688361 | 中科飞测 | 17,365.00 | 2,656,671.35 | 2.51 |
| 688235 | 百济神州 | 9,604.00 | 2,579,634.40 | 2.44 |
| 688313 | 仕佳光子 | 27,966.00 | 2,482,821.48 | 2.35 |
| 688002 | 睿创微纳 | 22,380.00 | 2,255,904.00 | 2.13 |
| 688676 | 金盘科技 | 24,169.00 | 2,183,427.46 | 2.07 |
| 688019 | 安集科技 | 9,635.00 | 2,099,659.20 | 1.99 |
| 688017 | 绿的谐波 | 10,645.00 | 2,044,904.50 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,356,001.69 | 77.90 | 78.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,190,919.93 | 19.10 | 19.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,248,568.21 | 1.18 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 425,599.00 | 0.40 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 265,738.00 | 0.25 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 158,774.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.98 | 0.09 | 1.09 | 105,722,987.90 |
| 2025-09-30 | 99.31 | - | 0.84 | 133,497,228.38 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.76 | 135,196,017.59 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.30 | 141,077,904.62 |
| 2024-12-31 | 98.81 | - | 1.19 | 252,726,231.47 |
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