基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100增强ETF易方达(588500) |
净值：
1.8930
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.8930 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 11,887.00 | 4,445,738.00 | 4.00 |
| 688037 | 芯源微 | 12,829.00 | 4,198,546.83 | 3.77 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7,877.00 | 3,061,632.36 | 2.75 |
| 688019 | 安集科技 | 13,596.00 | 2,868,756.00 | 2.58 |
| 688167 | 炬光科技 | 10,106.00 | 2,858,785.28 | 2.57 |
| 688627 | 精智达 | 6,599.00 | 2,790,057.20 | 2.51 |
| 688766 | 普冉股份 | 7,676.00 | 2,737,568.64 | 2.46 |
| 688048 | 长光华芯 | 9,333.00 | 2,703,770.10 | 2.43 |
| 688409 | 富创精密 | 15,062.00 | 2,562,046.20 | 2.30 |
| 688519 | 南亚新材 | 9,347.00 | 2,548,459.55 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,693,143.92 | 85.12 | 85.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,005,014.09 | 12.59 | 12.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,633,971.80 | 1.46 | 1.48 |
| 建筑业 | 73,920.00 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 1,282.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.25 | - | 0.85 | 111,247,190.22 |
| 2026-06-30 | 99.43 | 0.06 | 0.56 | 127,736,160.58 |
| 2026-03-31 | 98.93 | - | 1.12 | 106,234,459.14 |
| 2025-12-31 | 98.98 | 0.09 | 1.09 | 105,722,987.90 |
| 2025-09-30 | 99.31 | - | 0.84 | 133,497,228.38 |
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