基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100增强ETF易方达(588500) |
净值：
3.1567
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日增长率：
2.73%
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累计净值：3.1567 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 6,269.00 | 6,303,103.36 | 5.93 |
| 688347 | 华虹公司 | 34,848.00 | 3,690,403.20 | 3.47 |
| 688110 | 东芯股份 | 28,081.00 | 3,051,843.08 | 2.87 |
| 688002 | 睿创微纳 | 30,117.00 | 3,047,840.40 | 2.87 |
| 688019 | 安集科技 | 11,051.00 | 2,770,264.68 | 2.61 |
| 688200 | 华峰测控 | 9,777.00 | 2,569,395.60 | 2.42 |
| 688037 | 芯源微 | 14,789.00 | 2,478,044.84 | 2.33 |
| 688313 | 仕佳光子 | 28,126.00 | 2,339,801.94 | 2.20 |
| 688343 | 云天励飞 | 26,783.00 | 1,998,011.80 | 1.88 |
| 688629 | 华丰科技 | 19,256.00 | 1,988,759.68 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,570,664.60 | 81.49 | 82.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,673,846.57 | 14.76 | 14.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,135,613.02 | 2.01 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 604,162.00 | 0.57 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 113,067.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.93 | - | 1.12 | 106,234,459.14 |
| 2025-12-31 | 98.98 | 0.09 | 1.09 | 105,722,987.90 |
| 2025-09-30 | 99.31 | - | 0.84 | 133,497,228.38 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.76 | 135,196,017.59 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.30 | 141,077,904.62 |
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