基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创增强ETF永赢(588520) |
净值：
1.5864
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.5864 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 4,617.00 | 934,019.10 | 4.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 917.00 | 921,988.48 | 4.21 |
| 688778 | 厦钨新能 | 10,222.00 | 734,961.80 | 3.36 |
| 688385 | 复旦微电 | 10,762.00 | 717,072.06 | 3.28 |
| 688303 | 大全能源 | 28,927.00 | 607,467.00 | 2.78 |
| 688009 | 中国通号 | 95,189.00 | 540,673.52 | 2.47 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2,883.00 | 495,674.19 | 2.26 |
| 688111 | 金山办公 | 1,960.00 | 457,777.60 | 2.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,233.00 | 456,210.00 | 2.08 |
| 688235 | 百济神州 | 1,899.00 | 443,587.41 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,336,360.22 | 79.21 | 80.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,042,964.93 | 18.47 | 18.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 266,759.68 | 1.22 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.91 | - | 0.55 | 21,885,217.81 |
| 2025-12-31 | 98.96 | - | 1.35 | 26,729,996.45 |
| 2025-09-30 | 99.07 | - | 1.65 | 33,837,856.81 |
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