科创增强ETF永赢(588520)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
7,797,388.23 |
14,601,334.73 |
| 利息合计 |
131.13 |
85,112.14 |
| 其中：存款利息收入 |
131.13 |
85,112.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,140,308.58 |
13,852,786.79 |
| 其中：股票投资收益 |
5,109,538.65 |
13,644,562.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
30,769.93 |
208,224.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,656,948.52 |
617,659.06 |
| 其他收入 |
- |
45,776.74 |
| 费用 |
69,721.97 |
319,150.16 |
| 管理人报酬 |
58,098.71 |
136,288.14 |
| 基金托管费 |
11,619.81 |
27,257.65 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
3.45 |
155,604.37 |
| 利润总额 |
7,727,666.26 |
14,282,184.57 |
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