基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指增强ETF易方达(588550) |
净值：
1.4566
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日增长率：
-2.69%
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累计净值：1.4566 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 24,487.00 | 5,148,636.62 | 5.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,311.00 | 4,237,713.00 | 4.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 22,566.00 | 2,122,332.30 | 2.38 |
| 688012 | 中微公司 | 6,168.00 | 1,889,751.84 | 2.12 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,675.00 | 1,684,112.00 | 1.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,092.00 | 1,264,325.76 | 1.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,988.00 | 1,211,372.40 | 1.36 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,995.00 | 1,108,150.00 | 1.24 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,644.00 | 984,481.56 | 1.11 |
| 688111 | 金山办公 | 4,100.00 | 957,596.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,128,207.04 | 80.98 | 81.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,358,054.78 | 16.13 | 16.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,568,137.92 | 1.76 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 275,062.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,285.53 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.25 | - | 0.80 | 89,066,465.63 |
| 2025-12-31 | 99.12 | 0.02 | 1.08 | 158,054,577.01 |
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