基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指增强ETF易方达(588550) |
净值：
1.0224
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.0224 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,338.00 | 5,386,095.38 | 5.69 |
| 688041 | 海光信息 | 19,527.00 | 4,428,723.60 | 4.68 |
| 688012 | 中微公司 | 7,744.00 | 2,466,851.20 | 2.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,136.00 | 2,252,924.16 | 2.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,240.00 | 2,042,697.60 | 2.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,151.00 | 1,856,563.00 | 1.96 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,075.00 | 1,660,853.89 | 1.75 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,595.00 | 1,660,800.00 | 1.75 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,479.00 | 1,232,261.32 | 1.30 |
| 688082 | 盛美上海 | 4,157.00 | 1,223,321.96 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,919,580.08 | 82.33 | 83.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,546,569.55 | 13.25 | 13.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,531,622.90 | 1.62 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 264,720.00 | 0.28 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205,734.00 | 0.21 | 0.22 |
| 建筑业 | 164,264.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 154,887.00 | 0.16 | 0.17 |
| 采矿业 | 78,602.03 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.13 | - | 1.71 | 94,640,259.28 |
| 2026-06-30 | 99.00 | 0.02 | 1.30 | 91,657,897.83 |
| 2026-03-31 | 99.25 | - | 0.80 | 89,066,465.63 |
| 2025-12-31 | 99.12 | 0.02 | 1.08 | 158,054,577.01 |
微信公众号
证券之星APP
