科创综指增强ETF易方达(588550)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
90,763,221.72 |
156,700,769.87 |
| 其中：股票投资 |
90,741,221.28 |
156,666,769.42 |
| 债券投资 |
22,000.44 |
34,000.45 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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| 资产总计 |
92,012,141.51 |
158,414,780.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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28,349.93 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
34,902.53 |
81,479.24 |
| 应付托管费 |
6,980.49 |
16,295.86 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
312,360.66 |
234,078.42 |
| 负债合计 |
354,243.68 |
360,203.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,290,000.00 |
147,290,000.00 |
| 未分配利润 |
40,367,897.83 |
10,764,577.01 |
| 所有者权益合计 |
91,657,897.83 |
158,054,577.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
92,012,141.51 |
158,414,780.46 |
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