基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发上证科创板100增强策略ETF(588680) |
净值：
2.1823
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：2.1823 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 5,930.00 | 3,807,000.70 | 3.02 |
| 688347 | 华虹公司 | 34,914.00 | 3,766,173.18 | 2.99 |
| 688002 | 睿创微纳 | 37,000.00 | 3,729,600.00 | 2.96 |
| 688110 | 东芯股份 | 23,301.00 | 3,060,586.35 | 2.43 |
| 688235 | 百济神州 | 11,100.00 | 2,981,460.00 | 2.37 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 119,399.00 | 2,570,660.47 | 2.04 |
| 688361 | 中科飞测 | 16,642.00 | 2,546,059.58 | 2.02 |
| 688019 | 安集科技 | 11,460.00 | 2,497,363.20 | 1.98 |
| 688027 | 国盾量子 | 4,661.00 | 2,348,165.19 | 1.86 |
| 688333 | 铂力特 | 20,818.00 | 2,321,415.18 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,695,408.74 | 75.17 | 77.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,598,232.24 | 14.77 | 15.21 |
| 批发和零售业 | 2,420,387.00 | 1.92 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,282,868.75 | 1.81 | 1.87 |
| 建筑业 | 1,201,572.00 | 0.95 | 0.98 |
| 房地产业 | 1,184,448.00 | 0.94 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,106,198.00 | 0.88 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 481,724.00 | 0.38 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189,686.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,136.00 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 32,044.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,679.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 7,004.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 1,041.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.03 | 0.06 | 3.11 | 125,985,471.30 |
| 2025-09-30 | 95.46 | - | 4.78 | 84,189,233.69 |
| 2025-06-30 | 97.49 | - | 2.47 | 66,482,636.76 |
| 2025-03-31 | 95.97 | - | 4.12 | 41,831,730.87 |
| 2024-12-31 | 97.73 | - | 2.32 | 63,866,112.39 |
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