基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100增强ETF广发(588680) |
净值：
2.5003
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日增长率：
0.86%
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累计净值：2.5003 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 5,608.00 | 4,299,092.80 | 4.30 |
| 688200 | 华峰测控 | 6,496.00 | 3,411,049.60 | 3.41 |
| 688037 | 芯源微 | 7,718.00 | 3,388,587.90 | 3.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 21,700.00 | 3,356,773.00 | 3.36 |
| 688019 | 安集科技 | 8,668.00 | 2,942,439.28 | 2.94 |
| 688627 | 精智达 | 4,094.00 | 2,927,210.00 | 2.93 |
| 688313 | 仕佳光子 | 15,300.00 | 2,825,145.00 | 2.83 |
| 688409 | 富创精密 | 8,800.00 | 2,695,000.00 | 2.70 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,600.00 | 2,527,194.00 | 2.53 |
| 688536 | 思瑞浦 | 6,284.00 | 2,287,941.56 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,704,818.70 | 78.73 | 82.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,920,083.25 | 11.92 | 12.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,136,842.00 | 2.14 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 881,452.00 | 0.88 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 634,890.00 | 0.64 | 0.66 |
| 房地产业 | 607,859.00 | 0.61 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 606,258.40 | 0.61 | 0.63 |
| 建筑业 | 171,012.00 | 0.17 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 41,448.00 | 0.04 | 0.04 |
| 金融业 | 8,728.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 7,188.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 4,496.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3,378.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.75 | 0.12 | 4.22 | 99,975,095.54 |
| 2026-03-31 | 96.14 | 0.09 | 4.07 | 109,205,732.89 |
| 2025-12-31 | 97.03 | 0.06 | 3.11 | 125,985,471.30 |
| 2025-09-30 | 95.46 | - | 4.78 | 84,189,233.69 |
| 2025-06-30 | 97.49 | - | 2.47 | 66,482,636.76 |
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