科创100增强ETF广发(588680)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

科创100增强ETF广发(588680)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,566,066.20	34,117,447.13	9,260,040.27	1,156,855.94
利息合计	15,363.98	17,535.22	5,147.55	41,086.20
其中：存款利息收入	15,363.98	17,535.22	5,147.55	41,086.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,564,209.75	22,844,663.00	6,407,542.82	2,778,536.81
其中：股票投资收益	32,286,778.65	22,570,319.64	6,275,987.56	2,439,779.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27.78	1.36	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	277,403.32	274,342.00	131,555.26	338,757.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,981,588.96	11,200,293.24	2,827,729.41	-1,078,265.77
其他收入	4,903.51	54,955.67	19,620.49	-584,501.30
费用	510,593.92	580,602.02	240,083.93	436,639.96
管理人报酬	306,894.70	328,024.58	114,056.83	209,762.22
基金托管费	61,378.92	65,604.87	22,811.38	41,952.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,320.30	186,972.57	103,215.72	184,925.29
利润总额	45,055,472.28	33,536,845.11	9,019,956.34	720,215.98

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