广发上证科创板100增强策略ETF(588680)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,260,040.27 |
1,156,855.94 |
| 利息合计 |
5,147.55 |
41,086.20 |
| 其中：存款利息收入 |
5,147.55 |
41,086.20 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
6,407,542.82 |
2,778,536.81 |
| 其中：股票投资收益 |
6,275,987.56 |
2,439,779.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
131,555.26 |
338,757.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,827,729.41 |
-1,078,265.77 |
| 其他收入 |
19,620.49 |
-584,501.30 |
| 费用 |
240,083.93 |
436,639.96 |
| 管理人报酬 |
114,056.83 |
209,762.22 |
| 基金托管费 |
22,811.38 |
41,952.45 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
103,215.72 |
184,925.29 |
| 利润总额 |
9,019,956.34 |
720,215.98 |
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