基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银上证科创板50ETF(588720) |
净值：
1.4285
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.4285 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 188,500.00 | 23,153,455.00 | 10.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,462.00 | 20,959,514.10 | 9.40 |
| 688041 | 海光信息 | 88,700.00 | 19,905,167.00 | 8.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 109,854.00 | 12,940,801.20 | 5.80 |
| 688012 | 中微公司 | 38,700.00 | 10,554,264.00 | 4.73 |
| 688111 | 金山办公 | 26,700.00 | 8,198,769.00 | 3.68 |
| 688271 | 联影医疗 | 57,300.00 | 7,191,150.00 | 3.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,900.00 | 6,567,000.00 | 2.95 |
| 688521 | 芯原股份 | 42,600.00 | 5,834,922.00 | 2.62 |
| 688126 | 沪硅产业 | 218,400.00 | 4,726,176.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,763,210.36 | 77.49 | 77.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,860,685.04 | 21.91 | 22.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.40 | - | 0.67 | 222,956,765.43 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.26 | 206,166,736.01 |
| 2025-06-30 | 98.66 | - | 1.26 | 352,972,953.06 |
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