基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创人工智能ETF易方达(588730) |
净值：
1.8595
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日增长率：
3.96%
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累计净值：1.8595 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 709,541.00 | 143,540,144.30 | 10.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 145,326.00 | 142,812,523.50 | 10.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,104,235.00 | 138,338,560.80 | 9.79 |
| 688111 | 金山办公 | 582,005.00 | 135,933,087.80 | 9.62 |
| 688099 | 晶晨股份 | 935,023.00 | 74,053,821.60 | 5.24 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,043,493.00 | 69,527,938.59 | 4.92 |
| 688169 | 石头科技 | 575,192.00 | 69,011,536.16 | 4.88 |
| 688568 | 中科星图 | 1,121,255.00 | 68,396,555.00 | 4.84 |
| 688608 | 恒玄科技 | 327,680.00 | 57,570,099.20 | 4.07 |
| 688343 | 云天励飞 | 697,017.00 | 51,997,468.20 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874,717,041.02 | 61.89 | 61.93 |
| 制造业 | 537,759,398.41 | 38.05 | 38.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.94 | - | 0.11 | 1,413,336,135.71 |
| 2025-12-31 | 99.41 | 0.13 | 1.08 | 1,520,256,941.82 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.13 | 1,752,903,453.61 |
| 2025-06-30 | 99.62 | - | 0.43 | 758,865,265.52 |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.36 | 477,799,206.16 |
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