科创人工智能ETF易方达(588730)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
271,030,898.37 |
-15,026,240.91 |
| 利息合计 |
37,085.29 |
20,958.17 |
| 其中：存款利息收入 |
37,085.29 |
20,958.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
227,616,049.09 |
-11,857,542.79 |
| 其中：股票投资收益 |
224,529,819.48 |
-13,270,787.95 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
94.06 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,086,135.55 |
1,413,245.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
38,874,506.97 |
-3,552,936.28 |
| 其他收入 |
4,503,257.02 |
363,279.99 |
| 费用 |
5,726,340.39 |
1,339,883.34 |
| 管理人报酬 |
4,609,405.60 |
1,043,990.63 |
| 基金托管费 |
921,881.11 |
208,798.17 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
195,053.33 |
87,094.54 |
| 利润总额 |
265,304,557.98 |
-16,366,124.25 |
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