基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安科创芯片设计ETF(588780) |
净值：
0.8458
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.6916 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 328,123.00 | 73,634,082.43 | 9.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 51,417.00 | 69,698,314.35 | 9.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 590,307.00 | 69,538,164.60 | 9.41 |
| 688521 | 芯原股份 | 303,721.00 | 41,600,665.37 | 5.63 |
| 688110 | 东芯股份 | 255,536.00 | 33,564,653.60 | 4.54 |
| 688525 | 佰维存储 | 269,801.00 | 30,970,456.79 | 4.19 |
| 688002 | 睿创微纳 | 303,989.00 | 30,642,091.20 | 4.15 |
| 688099 | 晶晨股份 | 278,002.00 | 24,250,114.46 | 3.28 |
| 688385 | 复旦微电 | 310,149.00 | 22,857,981.30 | 3.09 |
| 688608 | 恒玄科技 | 97,592.00 | 22,147,528.48 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,820,513.48 | 60.46 | 60.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,210,925.85 | 38.73 | 39.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.19 | - | 1.38 | 739,023,594.13 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.53 | 755,704,513.14 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.82 | 244,162,330.75 |
| 2025-03-31 | 98.14 | - | 0.77 | 184,427,082.70 |
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