基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创芯片设计ETF国联安(588780) |
净值：
1.3005
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：2.6010 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 670,602.00 | 84,013,018.56 | 9.92 |
| 688041 | 海光信息 | 377,045.00 | 79,277,481.70 | 9.36 |
| 688521 | 芯原股份 | 348,298.00 | 70,460,685.40 | 8.32 |
| 688525 | 佰维存储 | 306,271.00 | 64,926,389.29 | 7.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 58,035.00 | 57,048,405.00 | 6.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 344,550.00 | 34,868,460.00 | 4.12 |
| 688110 | 东芯股份 | 292,634.00 | 31,803,463.12 | 3.76 |
| 688099 | 晶晨股份 | 319,513.00 | 25,305,429.60 | 2.99 |
| 688047 | 龙芯中科 | 188,273.00 | 24,579,040.15 | 2.90 |
| 688385 | 复旦微电 | 354,569.00 | 23,624,932.47 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,353,840.14 | 61.80 | 62.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,773,141.40 | 37.76 | 37.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.62 | 846,831,883.33 |
| 2025-12-31 | 99.19 | - | 1.38 | 739,023,594.13 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.53 | 755,704,513.14 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.82 | 244,162,330.75 |
| 2025-03-31 | 98.14 | - | 0.77 | 184,427,082.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-20 | - | 沈晔 | 101 | 56.10 |
| 2024-12-11 | - | 黄欣 | 565 | 160.10 |
| 2024-12-11 | - | 章椹元 | 565 | 160.10 |
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