科创芯片设计ETF国联安(588780)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
565,463,297.97 |
130,568,215.55 |
8,736,265.75 |
| 利息合计 |
19,344.78 |
17,245.63 |
5,126.58 |
| 其中：存款利息收入 |
19,344.78 |
17,245.63 |
5,126.58 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
430,595,439.25 |
111,482,190.74 |
2,269,948.02 |
| 其中：股票投资收益 |
429,591,474.73 |
110,877,065.09 |
1,921,910.35 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,003,964.52 |
605,125.65 |
348,037.67 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
132,824,244.91 |
16,504,408.26 |
6,039,417.54 |
| 其他收入 |
2,024,269.03 |
2,564,370.92 |
421,773.61 |
| 费用 |
2,805,034.19 |
2,457,104.82 |
612,110.71 |
| 管理人报酬 |
2,267,176.40 |
1,929,256.19 |
451,421.74 |
| 基金托管费 |
453,435.23 |
385,851.23 |
90,284.37 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
84,422.56 |
141,997.40 |
70,404.60 |
| 利润总额 |
562,658,263.78 |
128,111,110.73 |
8,124,155.04 |
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