基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财上证科创板综合价格ETF(589060) |
净值：
1.4619
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.4619 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 11,418.00 | 15,477,669.90 | 6.06 |
| 688041 | 海光信息 | 62,984.00 | 14,134,239.44 | 5.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,235.00 | 6,661,685.05 | 2.61 |
| 688012 | 中微公司 | 18,874.00 | 5,147,317.28 | 2.02 |
| 688111 | 金山办公 | 12,606.00 | 3,870,924.42 | 1.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 31,055.00 | 3,658,279.00 | 1.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 11,188.00 | 3,614,842.80 | 1.42 |
| 688271 | 联影医疗 | 22,246.00 | 2,791,873.00 | 1.09 |
| 688775 | 影石创新 | 10,818.00 | 2,541,148.20 | 1.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,686.00 | 2,536,380.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,464,675.66 | 78.94 | 79.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,399,871.98 | 18.97 | 19.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,969,868.06 | 1.55 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 732,363.75 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.37 | 255,197,886.77 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.90 | 88,674,837.92 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 0.49 | 160,823,404.03 |
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