基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财上证科创板综合价格ETF(589060) |
净值：
1.3643
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：1.3643 | 2025-12-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 20,972.00 | 5,297,527.20 | 5.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,777.00 | 5,004,525.00 | 5.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,938.00 | 2,513,651.94 | 2.83 |
| 688012 | 中微公司 | 5,747.00 | 1,718,295.53 | 1.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,410.00 | 1,611,468.00 | 1.82 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,674.00 | 1,378,852.20 | 1.55 |
| 688111 | 金山办公 | 4,283.00 | 1,355,569.50 | 1.53 |
| 688271 | 联影医疗 | 7,477.00 | 1,134,260.90 | 1.28 |
| 688775 | 影石创新 | 3,645.00 | 1,054,631.24 | 1.19 |
| 688036 | 传音控股 | 10,421.00 | 981,658.20 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,453,492.70 | 78.32 | 78.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,846,556.17 | 19.00 | 19.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,495,012.07 | 1.69 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 248,865.19 | 0.28 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.90 | 88,674,837.92 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 0.49 | 160,823,404.03 |
微信公众号
证券之星APP
