基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF东财(589060) |
净值：
1.2823
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：1.2823 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,741.00 | 6,801,736.41 | 5.39 |
| 688041 | 海光信息 | 25,179.00 | 5,710,597.20 | 4.52 |
| 688012 | 中微公司 | 10,124.00 | 3,225,000.20 | 2.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,579.00 | 3,088,572.21 | 2.45 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,724.00 | 2,663,483.78 | 2.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,320.00 | 2,492,459.20 | 1.97 |
| 688820 | 盛合晶微 | 19,923.00 | 2,306,684.94 | 1.83 |
| 688802 | 沐曦股份 | 4,291.00 | 2,132,970.28 | 1.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,255.00 | 2,024,315.00 | 1.60 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,138.00 | 2,008,320.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,554,241.25 | 81.23 | 81.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,974,791.89 | 15.82 | 15.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,463,270.17 | 1.95 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 534,148.73 | 0.42 | 0.43 |
| 采矿业 | 1,874.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.42 | - | 0.69 | 126,258,667.19 |
| 2026-06-30 | 99.03 | - | 1.05 | 131,198,676.77 |
| 2026-03-31 | 99.52 | - | 0.54 | 151,444,745.62 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.37 | 255,197,886.77 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.90 | 88,674,837.92 |
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