科创综指ETF东财(589060)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创综指ETF东财(589060) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创综指ETF东财(589060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	69,690,486.82	46,705,801.00	2,614,053.96
利息合计	1,143.18	25,396.10	43,020.17
其中：存款利息收入	1,143.18	25,396.10	43,020.17
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	42,868,698.79	26,324,602.04	-1,380,574.15
其中：股票投资收益	42,642,386.80	25,529,757.42	-2,018,223.83
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	226,311.99	794,844.62	637,649.68
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	26,823,058.44	20,341,683.98	3,962,241.11
其他收入	-2,413.59	14,118.88	-10,633.17
费用	237,939.95	413,573.64	178,950.74
管理人报酬	120,435.44	212,380.20	97,079.89
基金托管费	40,145.11	70,793.44	32,359.97
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	77,359.40	130,400.00	49,510.88
利润总额	69,452,546.87	46,292,227.36	2,435,103.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年