基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF平安(589150) |
净值：
0.9500
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.9500 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 92,127.00 | 92,957,064.27 | 9.74 |
| 688012 | 中微公司 | 234,927.00 | 74,835,995.85 | 7.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 359,071.00 | 72,643,654.01 | 7.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 637,969.00 | 71,446,148.31 | 7.49 |
| 688041 | 海光信息 | 291,291.00 | 66,064,798.80 | 6.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 35,084.00 | 56,590,492.00 | 5.93 |
| 688072 | 拓荆科技 | 68,977.00 | 44,145,280.00 | 4.63 |
| 688120 | 华海清科 | 137,385.00 | 31,245,470.55 | 3.27 |
| 688347 | 华虹宏力 | 145,354.00 | 30,222,003.68 | 3.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 85,133.00 | 29,719,078.97 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 748,543,113.82 | 78.45 | 78.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,547,838.77 | 20.92 | 21.05 |
| 采矿业 | 4,527.71 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.36 | - | 0.73 | 954,185,207.67 |
| 2026-06-30 | 99.02 | - | 1.55 | 120,590,904.76 |
| 2026-03-31 | 98.91 | - | 1.69 | 93,395,701.63 |
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