| 2026-06-30 | |
| 收入 | 58,074,340.29 |
| 利息合计 | 2,622.10 |
| 其中：存款利息收入 | 2,622.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 30,644,506.17 |
| 其中：股票投资收益 | 30,564,804.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 79,702.17 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 27,393,509.35 |
| 其他收入 | 33,702.67 |
| 费用 | 239,729.65 |
| 管理人报酬 | 75,954.23 |
| 基金托管费 | 25,318.12 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 138,457.30 |
| 利润总额 | 57,834,610.64 |
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