基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF前海开源(589270) |
净值：
0.7980
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日增长率：
-5.71%
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累计净值：0.7980 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 2,104.00 | 786,896.00 | 3.46 |
| 688037 | 芯源微 | 2,352.00 | 769,739.04 | 3.39 |
| 688019 | 安集科技 | 2,706.00 | 570,966.00 | 2.51 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,600.00 | 570,624.00 | 2.51 |
| 688167 | 炬光科技 | 2,000.00 | 565,760.00 | 2.49 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2,000.00 | 547,500.00 | 2.41 |
| 688048 | 长光华芯 | 1,800.00 | 521,460.00 | 2.29 |
| 688627 | 精智达 | 1,200.00 | 507,360.00 | 2.23 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,300.00 | 505,284.00 | 2.22 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,800.00 | 490,770.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,608,765.46 | 86.25 | 86.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,927,025.64 | 12.88 | 12.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,376.00 | 0.57 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.70 | - | 0.41 | 22,734,135.65 |
| 2026-06-30 | 99.57 | 0.08 | 0.31 | 38,773,636.32 |
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