基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信上证科创板综合价格ETF(589500) |
净值：
1.4390
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.4390 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 8,125.00 | 11,013,843.75 | 5.98 |
| 688041 | 海光信息 | 45,073.00 | 10,114,831.93 | 5.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 38,585.00 | 4,739,395.55 | 2.57 |
| 688012 | 中微公司 | 12,034.00 | 3,281,912.48 | 1.78 |
| 688111 | 金山办公 | 9,090.00 | 2,791,266.30 | 1.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,015.00 | 2,593,367.00 | 1.41 |
| 688506 | 百利天恒 | 7,893.00 | 2,550,228.30 | 1.38 |
| 688271 | 联影医疗 | 15,935.00 | 1,999,842.50 | 1.09 |
| 688775 | 影石创新 | 7,632.00 | 1,792,756.80 | 0.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,406.00 | 1,783,980.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,172,278.02 | 78.25 | 78.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,557,501.91 | 18.76 | 18.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,816,911.40 | 1.52 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 749,742.24 | 0.41 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 520,460.44 | 0.28 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.89 | 184,243,932.95 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.66 | 245,640,643.27 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.19 | 611,464,780.90 |
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