基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF工银(589500) |
净值：
1.8917
|
日增长率：
-2.00%
|
累计净值：1.8917 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 33,152.00 | 6,970,539.52 | 4.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,114.00 | 6,010,062.00 | 4.20 |
| 688795 | 摩尔线程 | 7,550.00 | 4,074,407.77 | 2.85 |
| 688802 | 沐曦股份 | 6,266.00 | 3,665,724.00 | 2.56 |
| 688012 | 中微公司 | 8,921.00 | 2,733,215.98 | 1.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 28,506.00 | 2,680,989.30 | 1.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,320.00 | 2,044,569.60 | 1.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 5,893.00 | 1,638,254.00 | 1.14 |
| 688111 | 金山办公 | 6,545.00 | 1,528,650.20 | 1.07 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,499.00 | 1,517,047.70 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,904,879.36 | 81.00 | 81.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,834,684.35 | 15.96 | 16.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443,777.38 | 1.71 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 489,512.25 | 0.34 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.01 | - | 1.14 | 143,091,436.03 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.89 | 184,243,932.95 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.66 | 245,640,643.27 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.19 | 611,464,780.90 |
微信公众号
证券之星APP
