基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信上证科创板综合价格ETF(589500) |
净值：
1.3162
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.3162 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 58,312.00 | 14,729,611.20 | 6.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,542.00 | 13,968,150.00 | 5.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,002.00 | 7,006,780.26 | 2.85 |
| 688012 | 中微公司 | 15,800.00 | 4,724,042.00 | 1.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,795.00 | 4,457,466.00 | 1.81 |
| 688506 | 百利天恒 | 10,121.00 | 3,798,411.30 | 1.55 |
| 688111 | 金山办公 | 11,697.00 | 3,702,100.50 | 1.51 |
| 688271 | 联影医疗 | 20,683.00 | 3,137,611.10 | 1.28 |
| 688775 | 影石创新 | 10,457.00 | 3,026,613.70 | 1.23 |
| 688036 | 传音控股 | 28,668.00 | 2,700,525.60 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,391,911.94 | 78.32 | 78.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,291,123.06 | 18.85 | 18.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,145,946.87 | 1.69 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 679,855.14 | 0.28 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 633,195.77 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.66 | 245,640,643.27 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.19 | 611,464,780.90 |
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