科创综指ETF工银(589500)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
74,920,762.63 |
100,490,767.22 |
6,880,051.30 |
| 利息合计 |
1,368.04 |
34,710.07 |
32,837.09 |
| 其中：存款利息收入 |
1,368.04 |
34,710.07 |
32,837.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
28,673,277.84 |
76,806,138.76 |
3,303,411.00 |
| 其中：股票投资收益 |
28,406,826.55 |
73,936,485.31 |
848,534.76 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
266,451.29 |
2,869,653.45 |
2,454,876.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
46,253,654.59 |
23,501,964.60 |
3,447,921.72 |
| 其他收入 |
-7,537.84 |
147,953.79 |
95,881.49 |
| 费用 |
291,356.18 |
993,416.60 |
580,910.61 |
| 管理人报酬 |
123,934.96 |
552,604.46 |
344,388.99 |
| 基金托管费 |
41,311.69 |
184,201.46 |
114,796.33 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
126,109.53 |
256,610.68 |
121,725.29 |
| 利润总额 |
74,629,406.45 |
99,497,350.62 |
6,299,140.69 |
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