基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF兴银(589580) |
净值：
1.7016
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日增长率：
1.98%
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累计净值：1.7016 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 3,100.00 | 651,806.00 | 4.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 521.00 | 512,143.00 | 3.86 |
| 688012 | 中微公司 | 900.00 | 275,742.00 | 2.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,755.00 | 259,107.75 | 1.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 201,088.00 | 1.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,559.00 | 195,311.52 | 1.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 500.00 | 185,000.00 | 1.39 |
| 688111 | 金山办公 | 697.00 | 162,791.32 | 1.23 |
| 688506 | 百利天恒 | 517.00 | 143,726.00 | 1.08 |
| 688521 | 芯原股份 | 700.00 | 141,610.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,741,692.45 | 80.90 | 81.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,149,611.93 | 16.19 | 16.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 244,093.15 | 1.84 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,458.60 | 0.46 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.39 | - | 2.09 | 13,278,341.40 |
| 2025-12-31 | 96.27 | - | 5.12 | 13,580,899.83 |
| 2025-09-30 | 96.74 | - | 4.03 | 14,388,868.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 107 | 12.83 |
| 2025-09-22 | - | 林学晨 | 235 | 29.16 |
| 2025-05-27 | 2025-10-14 | 刘帆 | 140 | 35.74 |
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