基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银上证科创板综合价格ETF(589580) |
净值：
1.4004
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.4004 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 3,572.00 | 801,592.52 | 5.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 521.00 | 706,241.55 | 5.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,055.00 | 375,245.65 | 2.76 |
| 688506 | 百利天恒 | 717.00 | 231,662.70 | 1.71 |
| 688012 | 中微公司 | 800.00 | 218,176.00 | 1.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,759.00 | 207,210.20 | 1.53 |
| 688111 | 金山办公 | 597.00 | 183,320.79 | 1.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 500.00 | 165,000.00 | 1.21 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,267.00 | 159,008.50 | 1.17 |
| 688775 | 影石创新 | 616.00 | 144,698.40 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,636,865.53 | 78.32 | 81.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,214,387.72 | 16.31 | 16.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 199,770.13 | 1.47 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,226.28 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.27 | - | 5.12 | 13,580,899.83 |
| 2025-09-30 | 96.74 | - | 4.03 | 14,388,868.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 13 | -7.14 |
| 2025-09-22 | - | 林学晨 | 141 | 6.30 |
| 2025-05-27 | 2025-10-14 | 刘帆 | 140 | 35.74 |
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