基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF兴银(589580) |
净值：
1.6172
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.6172 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 776.00 | 1,238,146.80 | 5.93 |
| 688041 | 海光信息 | 3,100.00 | 1,147,930.00 | 5.49 |
| 688012 | 中微公司 | 1,341.00 | 628,258.50 | 3.01 |
| 688498 | 源杰科技 | 290.00 | 546,940.00 | 2.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,559.00 | 483,134.10 | 2.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,755.00 | 437,549.10 | 2.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 500.00 | 416,000.00 | 1.99 |
| 688082 | 盛美上海 | 684.00 | 295,488.00 | 1.41 |
| 688525 | 佰维存储 | 591.00 | 292,385.43 | 1.40 |
| 688146 | 中船特气 | 800.00 | 279,992.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,714,994.72 | 80.01 | 81.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,527,440.89 | 16.88 | 17.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 312,422.07 | 1.50 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,581.14 | 0.37 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.76 | - | 2.05 | 20,891,609.35 |
| 2026-03-31 | 99.39 | - | 2.09 | 13,278,341.40 |
| 2025-12-31 | 96.27 | - | 5.12 | 13,580,899.83 |
| 2025-09-30 | 96.74 | - | 4.03 | 14,388,868.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 199 | 6.34 |
| 2025-09-22 | - | 林学晨 | 327 | 21.73 |
| 2025-05-27 | 2025-10-14 | 刘帆 | 140 | 35.74 |
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