科创综指ETF兴银(589580)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
7,766,080.98 |
7,937,951.48 |
| 利息合计 |
784.90 |
357,403.46 |
| 其中：存款利息收入 |
784.90 |
82,495.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
274,907.66 |
| 投资收益合计 |
3,177,668.50 |
6,734,043.38 |
| 其中：股票投资收益 |
3,146,526.57 |
6,381,140.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
31,141.93 |
352,902.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,585,853.87 |
797,175.02 |
| 其他收入 |
1,773.71 |
49,329.62 |
| 费用 |
28,469.30 |
271,377.42 |
| 管理人报酬 |
10,194.67 |
63,883.07 |
| 基金托管费 |
3,398.24 |
21,294.35 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
14,876.39 |
186,200.00 |
| 利润总额 |
7,737,611.68 |
7,666,574.06 |
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