基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国上证科创板综合价格ETF(589600) |
净值：
1.2895
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2895 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 126,653.00 | 31,992,547.80 | 6.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,800.00 | 30,210,000.00 | 5.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 108,631.00 | 15,222,462.03 | 2.88 |
| 688012 | 中微公司 | 33,105.00 | 9,898,063.95 | 1.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 63,869.00 | 9,886,921.20 | 1.87 |
| 688506 | 百利天恒 | 22,476.00 | 8,435,242.80 | 1.60 |
| 688111 | 金山办公 | 24,467.00 | 7,743,805.50 | 1.46 |
| 688271 | 联影医疗 | 44,171.00 | 6,700,740.70 | 1.27 |
| 688775 | 影石创新 | 21,827.00 | 6,342,053.12 | 1.20 |
| 688036 | 传音控股 | 62,904.00 | 5,925,556.80 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,210,048.49 | 78.52 | 78.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,539,189.34 | 19.20 | 19.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,171,475.33 | 1.73 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,670,366.66 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.26 | 528,770,717.59 |
| 2025-06-30 | 99.76 | 0.03 | 0.23 | 1,486,439,870.40 |
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