基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF富国(589600) |
净值：
1.6764
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.6764 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 88,442.00 | 18,595,814.92 | 4.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,845.00 | 15,575,635.00 | 4.14 |
| 688795 | 摩尔线程 | 18,770.00 | 10,204,412.94 | 2.71 |
| 688802 | 沐曦股份 | 15,692.00 | 9,189,964.00 | 2.44 |
| 688012 | 中微公司 | 23,625.00 | 7,238,227.50 | 1.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 75,884.00 | 7,136,890.20 | 1.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 43,574.00 | 5,458,950.72 | 1.45 |
| 688506 | 百利天恒 | 15,710.00 | 4,367,380.00 | 1.16 |
| 688111 | 金山办公 | 17,624.00 | 4,116,261.44 | 1.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 20,009.00 | 4,047,820.70 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,905,983.63 | 81.58 | 81.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,684,206.42 | 16.13 | 16.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,610,724.30 | 1.76 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,364,416.22 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.83 | - | 0.25 | 376,207,059.97 |
| 2025-12-31 | 99.53 | 0.03 | 0.49 | 436,018,842.58 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.26 | 528,770,717.59 |
| 2025-06-30 | 99.76 | 0.03 | 0.23 | 1,486,439,870.40 |
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