基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国上证科创板综合价格ETF(589600) |
净值：
1.4248
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.4248 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 19,553.00 | 26,505,069.15 | 6.08 |
| 688041 | 海光信息 | 106,853.00 | 23,978,881.73 | 5.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 91,690.00 | 11,262,282.70 | 2.58 |
| 688012 | 中微公司 | 29,673.00 | 8,092,420.56 | 1.86 |
| 688111 | 金山办公 | 21,056.00 | 6,465,665.92 | 1.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 52,805.00 | 6,220,429.00 | 1.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 19,135.00 | 6,182,518.50 | 1.42 |
| 688271 | 联影医疗 | 37,660.00 | 4,726,330.00 | 1.08 |
| 688775 | 影石创新 | 18,774.00 | 4,410,012.60 | 1.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,578.00 | 4,150,740.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,995,596.16 | 78.67 | 79.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,003,335.15 | 19.04 | 19.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,676,335.18 | 1.53 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,285,946.52 | 0.29 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.53 | 0.03 | 0.49 | 436,018,842.58 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.26 | 528,770,717.59 |
| 2025-06-30 | 99.76 | 0.03 | 0.23 | 1,486,439,870.40 |
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