基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板综合ETF(589660) |
净值：
1.4055
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.4055 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 20,814.00 | 28,214,417.70 | 6.09 |
| 688041 | 海光信息 | 114,912.00 | 25,787,401.92 | 5.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 98,780.00 | 12,133,147.40 | 2.62 |
| 688012 | 中微公司 | 32,657.00 | 8,906,217.04 | 1.92 |
| 688111 | 金山办公 | 22,813.00 | 7,005,187.91 | 1.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 56,350.00 | 6,638,030.00 | 1.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 20,462.00 | 6,611,272.20 | 1.43 |
| 688271 | 联影医疗 | 40,640.00 | 5,100,320.00 | 1.10 |
| 688775 | 影石创新 | 19,882.00 | 4,670,281.80 | 1.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,919.00 | 4,593,270.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,049,765.96 | 78.99 | 79.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,462,004.21 | 19.09 | 19.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,237,314.16 | 1.56 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,388,289.58 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.94 | 0.01 | 0.07 | 463,415,637.41 |
| 2025-09-30 | 99.94 | - | 0.10 | 572,656,420.77 |
| 2025-06-30 | 99.90 | 0.03 | 0.08 | 736,510,870.23 |
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