基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF南方(589660) |
净值：
1.7248
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日增长率：
1.97%
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累计净值：1.7248 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 101,100.00 | 21,257,286.00 | 4.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,359.00 | 18,046,897.00 | 4.23 |
| 688795 | 摩尔线程 | 20,490.00 | 11,429,391.75 | 2.68 |
| 688802 | 沐曦股份 | 17,401.00 | 10,475,402.00 | 2.46 |
| 688012 | 中微公司 | 27,258.00 | 8,351,306.04 | 1.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 86,906.00 | 8,173,509.30 | 1.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 49,808.00 | 6,239,946.24 | 1.46 |
| 688506 | 百利天恒 | 17,972.00 | 4,996,216.00 | 1.17 |
| 688111 | 金山办公 | 20,086.00 | 4,691,286.16 | 1.10 |
| 688521 | 芯原股份 | 22,844.00 | 4,621,341.20 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,321,559.86 | 81.67 | 81.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,113,000.21 | 16.20 | 16.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,432,491.01 | 1.74 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,453,187.72 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.08 | 426,537,643.75 |
| 2025-12-31 | 99.94 | 0.01 | 0.07 | 463,415,637.41 |
| 2025-09-30 | 99.94 | - | 0.10 | 572,656,420.77 |
| 2025-06-30 | 99.90 | 0.03 | 0.08 | 736,510,870.23 |
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