科创综指ETF南方(589660)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
204,739,538.05 |
190,907,477.52 |
23,011,536.49 |
| 利息合计 |
473.42 |
24,485.97 |
23,878.09 |
| 其中：存款利息收入 |
473.42 |
24,485.97 |
23,878.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
99,819,955.72 |
160,338,365.38 |
7,675,645.61 |
| 其中：股票投资收益 |
98,767,068.01 |
156,567,348.29 |
4,892,805.47 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
124,718.63 |
273,599.81 |
69,350.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
174,966.09 |
431.94 |
- |
| 股利收益 |
753,202.99 |
3,496,985.34 |
2,713,489.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
104,880,066.16 |
30,525,663.18 |
15,246,712.58 |
| 其他收入 |
39,042.75 |
18,962.99 |
65,300.21 |
| 费用 |
536,874.65 |
1,102,714.80 |
520,298.01 |
| 管理人报酬 |
340,718.80 |
788,905.54 |
374,159.60 |
| 基金托管费 |
113,572.89 |
262,968.51 |
124,719.85 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
81,949.09 |
50,838.91 |
21,418.46 |
| 利润总额 |
204,202,663.40 |
189,804,762.72 |
22,491,238.48 |
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