基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF鹏华(589680) |
净值：
1.5532
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.5532 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 80,675.00 | 128,720,996.25 | 6.50 |
| 688041 | 海光信息 | 300,313.00 | 111,205,903.90 | 5.61 |
| 688012 | 中微公司 | 120,426.00 | 56,419,581.00 | 2.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 293,921.00 | 46,680,533.22 | 2.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 147,750.00 | 45,787,725.00 | 2.31 |
| 688802 | 沐曦股份 | 51,809.00 | 42,913,394.70 | 2.17 |
| 688795 | 摩尔线程 | 59,013.00 | 42,282,224.37 | 2.13 |
| 688525 | 佰维存储 | 59,962.00 | 29,665,000.26 | 1.50 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,476.00 | 29,187,736.00 | 1.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 33,936.00 | 28,234,752.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,585,896,149.78 | 80.05 | 81.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335,445,396.89 | 16.93 | 17.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,757,592.53 | 1.45 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,717,613.18 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.73 | - | 1.84 | 1,981,173,211.18 |
| 2026-03-31 | 97.35 | - | 2.70 | 827,490,422.25 |
| 2025-12-31 | 97.35 | - | 2.80 | 1,494,775,187.06 |
| 2025-09-30 | 98.22 | - | 1.79 | 1,560,730,250.01 |
| 2025-06-30 | 98.37 | - | 1.63 | 2,161,734,775.57 |
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