科创综指ETF鹏华(589680)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创综指ETF鹏华(589680)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	33,760.48	33,591.36	33,420.40
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,956,050,267.26	1,455,194,872.57	2,126,408,555.02
其中：股票投资	1,956,050,267.26	1,455,194,872.57	2,126,408,555.02
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	933,476.52	-	418,775.57
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	81,877.50
资产总计	1,993,498,956.41	1,497,069,665.50	2,162,115,607.96
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	223,631.08	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	196,413.90	130,839.87	270,454.61
应付托管费	65,471.31	43,613.29	90,151.53
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	12,063,860.02	1,896,394.20	20,226.25
负债合计	12,325,745.23	2,294,478.44	380,832.39
所有者权益
实收基金	1,009,943,666.00	1,159,943,666.00	2,209,943,666.00
未分配利润	971,229,545.18	334,831,521.06	-48,208,890.43
所有者权益合计	1,981,173,211.18	1,494,775,187.06	2,161,734,775.57
负债及所有者权益总计	1,993,498,956.41	1,497,069,665.50	2,162,115,607.96

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