基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板综合ETF(589800) |
净值：
1.4371
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.4371 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 71,582.00 | 96,932,541.10 | 6.05 |
| 688041 | 海光信息 | 393,965.00 | 88,409,685.65 | 5.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 338,916.00 | 41,629,052.28 | 2.60 |
| 688012 | 中微公司 | 104,536.00 | 28,509,057.92 | 1.78 |
| 688111 | 金山办公 | 78,567.00 | 24,125,568.69 | 1.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 194,065.00 | 22,860,857.00 | 1.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 70,743.00 | 22,641,048.50 | 1.41 |
| 688271 | 联影医疗 | 139,666.00 | 17,528,083.00 | 1.09 |
| 688775 | 影石创新 | 68,012.00 | 15,976,018.80 | 1.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 47,769.00 | 15,676,414.16 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,265,063,643.80 | 79.00 | 79.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304,477,436.67 | 19.01 | 19.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,989,416.36 | 1.56 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,682,758.93 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.87 | 0.03 | 0.14 | 1,601,318,277.08 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.19 | 1,827,317,764.05 |
| 2025-06-30 | 99.81 | 0.03 | 0.20 | 2,411,452,754.45 |
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