基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF易方达(589800) |
净值：
1.8801
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.8801 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 339,963.00 | 71,480,620.38 | 4.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 61,702.00 | 60,631,598.75 | 4.22 |
| 688795 | 摩尔线程 | 70,533.00 | 38,305,167.50 | 2.66 |
| 688802 | 沐曦股份 | 59,728.00 | 35,205,384.00 | 2.45 |
| 688012 | 中微公司 | 92,810.00 | 28,056,327.80 | 1.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 292,462.00 | 27,506,051.10 | 1.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 167,494.00 | 20,983,648.32 | 1.46 |
| 688506 | 百利天恒 | 60,387.00 | 16,787,586.00 | 1.17 |
| 688111 | 金山办公 | 67,747.00 | 15,822,989.32 | 1.10 |
| 688521 | 芯原股份 | 76,913.00 | 15,559,499.90 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,171,082,878.33 | 81.47 | 81.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,924,661.28 | 16.20 | 16.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,974,315.85 | 1.74 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,051,565.19 | 0.35 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.76 | - | 0.36 | 1,437,485,998.25 |
| 2025-12-31 | 99.87 | 0.03 | 0.14 | 1,601,318,277.08 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.19 | 1,827,317,764.05 |
| 2025-06-30 | 99.81 | 0.03 | 0.20 | 2,411,452,754.45 |
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