基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF易方达(589800) |
净值：
1.5554
|
日增长率：
-2.52%
|
累计净值：1.5554 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 75,238.00 | 120,045,990.90 | 6.48 |
| 688041 | 海光信息 | 276,523.00 | 102,396,466.90 | 5.53 |
| 688012 | 中微公司 | 113,067.00 | 52,562,423.76 | 2.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 304,501.00 | 48,360,848.82 | 2.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 136,591.00 | 42,329,550.90 | 2.29 |
| 688795 | 摩尔线程 | 56,227.00 | 40,034,980.28 | 2.16 |
| 688802 | 沐曦股份 | 48,092.00 | 39,597,320.06 | 2.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,735.00 | 29,676,210.00 | 1.60 |
| 688525 | 佰维存储 | 57,617.00 | 27,772,738.41 | 1.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 33,139.00 | 27,071,736.28 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,494,819,758.87 | 80.71 | 81.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315,430,881.85 | 17.03 | 17.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,859,834.31 | 1.45 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,626,030.00 | 0.30 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.49 | 0.03 | 1.18 | 1,852,165,583.14 |
| 2026-03-31 | 99.76 | - | 0.36 | 1,437,485,998.25 |
| 2025-12-31 | 99.87 | 0.03 | 0.14 | 1,601,318,277.08 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.19 | 1,827,317,764.05 |
| 2025-06-30 | 99.81 | 0.03 | 0.20 | 2,411,452,754.45 |
微信公众号
证券之星APP
