基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证科创板综合ETF(589880) |
净值：
1.3952
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.3952 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 26,861.00 | 36,411,428.55 | 6.08 |
| 688041 | 海光信息 | 147,997.00 | 33,212,006.77 | 5.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 127,235.00 | 15,628,275.05 | 2.61 |
| 688012 | 中微公司 | 34,197.00 | 9,326,205.84 | 1.56 |
| 688111 | 金山办公 | 29,528.00 | 9,067,162.96 | 1.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 72,837.00 | 8,580,198.60 | 1.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 26,321.00 | 8,504,315.10 | 1.42 |
| 688271 | 联影医疗 | 52,390.00 | 6,574,945.00 | 1.10 |
| 688775 | 影石创新 | 25,516.00 | 5,993,708.40 | 1.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 17,962.00 | 5,927,460.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,243,770.97 | 78.46 | 79.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,838,353.35 | 18.99 | 19.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,307,595.30 | 1.55 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,722,239.42 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.30 | - | 1.75 | 599,331,642.76 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.60 | 704,113,066.69 |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 0.84 | 1,248,330,558.98 |
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