| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,089,726.29 |
| 利息合计 | 534,561.34 |
| 其中：存款利息收入 | 534,561.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -12,459,671.12 |
| 其中：股票投资收益 | -16,892,156.35 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,432,485.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,826,518.75 |
| 其他收入 | -811,682.68 |
| 费用 | 868,833.77 |
| 管理人报酬 | 598,965.48 |
| 基金托管费 | 199,655.27 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 70,213.02 |
| 利润总额 | 3,220,892.52 |
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