基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF景顺(589890) |
净值：
1.8566
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：1.8566 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 94,696.00 | 19,910,780.96 | 4.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,214.00 | 16,921,362.00 | 4.19 |
| 688795 | 摩尔线程 | 19,039.00 | 10,621,286.93 | 2.63 |
| 688802 | 沐曦股份 | 16,333.00 | 9,832,466.00 | 2.44 |
| 688012 | 中微公司 | 25,428.00 | 7,790,630.64 | 1.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 81,626.00 | 7,676,925.30 | 1.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 46,748.00 | 5,856,589.44 | 1.45 |
| 688506 | 百利天恒 | 16,855.00 | 4,685,690.00 | 1.16 |
| 688111 | 金山办公 | 18,750.00 | 4,379,250.00 | 1.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 21,467.00 | 4,342,774.10 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,003,783.24 | 81.05 | 81.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,098,468.56 | 16.14 | 16.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,037,659.30 | 1.74 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,461,356.17 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.29 | - | 0.77 | 403,450,916.01 |
| 2025-12-31 | 99.19 | 0.08 | 0.79 | 427,433,490.53 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.03 | 659,104,574.53 |
| 2025-06-30 | 99.00 | - | 1.02 | 811,628,495.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-22 | - | 徐卓荻 | 38 | 11.47 |
| 2025-02-26 | 2026-06-12 | 龚丽丽 | 471 | 61.50 |
| 2025-02-26 | 2026-03-03 | 金璜 | 370 | 44.85 |
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