基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF景顺(589890) |
净值：
1.2655
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日增长率：
2.72%
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累计净值：1.2655 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,590.00 | 6,649,375.90 | 5.35 |
| 688041 | 海光信息 | 24,316.00 | 5,514,868.80 | 4.44 |
| 688012 | 中微公司 | 9,701.00 | 3,090,253.55 | 2.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,779.00 | 2,998,980.21 | 2.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,023.00 | 2,432,373.13 | 1.96 |
| 688820 | 盛合晶微 | 19,478.00 | 2,253,257.16 | 1.81 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,455.00 | 2,245,075.83 | 1.81 |
| 688802 | 沐曦股份 | 4,212.00 | 2,093,700.96 | 1.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,202.00 | 1,938,826.00 | 1.56 |
| 688795 | 摩尔线程 | 4,860.00 | 1,914,548.40 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,227,881.64 | 80.67 | 81.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,660,531.69 | 15.82 | 15.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,523,869.91 | 2.03 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 547,510.52 | 0.44 | 0.45 |
| 采矿业 | 1,726.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.98 | - | 1.21 | 124,234,457.73 |
| 2026-06-30 | 98.72 | 0.03 | 1.35 | 169,503,110.49 |
| 2026-03-31 | 99.29 | - | 0.77 | 403,450,916.01 |
| 2025-12-31 | 99.19 | 0.08 | 0.79 | 427,433,490.53 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.03 | 659,104,574.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-22 | - | 徐卓荻 | 175 | -24.02 |
| 2025-02-26 | 2026-06-12 | 龚丽丽 | 471 | 61.50 |
| 2025-02-26 | 2026-03-03 | 金璜 | 370 | 44.85 |
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