基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF景顺(589890) |
净值：
1.5435
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：1.5435 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,757.00 | 10,781,131.35 | 6.36 |
| 688041 | 海光信息 | 25,145.00 | 9,311,193.50 | 5.49 |
| 688012 | 中微公司 | 10,087.00 | 4,725,759.50 | 2.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,752.00 | 4,407,572.64 | 2.60 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,385.00 | 3,838,111.50 | 2.26 |
| 688795 | 摩尔线程 | 5,057.00 | 3,623,289.93 | 2.14 |
| 688802 | 沐曦股份 | 4,197.00 | 3,476,375.10 | 2.05 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,088.00 | 2,517,186.24 | 1.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,334.00 | 2,515,924.00 | 1.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,906.00 | 2,417,792.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,850,075.04 | 80.14 | 81.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,429,609.42 | 16.77 | 16.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,532,424.75 | 1.49 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 519,728.52 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.72 | 0.03 | 1.35 | 169,503,110.49 |
| 2026-03-31 | 99.29 | - | 0.77 | 403,450,916.01 |
| 2025-12-31 | 99.19 | 0.08 | 0.79 | 427,433,490.53 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.03 | 659,104,574.53 |
| 2025-06-30 | 99.00 | - | 1.02 | 811,628,495.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-22 | - | 徐卓荻 | 129 | -7.33 |
| 2025-02-26 | 2026-06-12 | 龚丽丽 | 471 | 61.50 |
| 2025-02-26 | 2026-03-03 | 金璜 | 370 | 44.85 |
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