科创综指ETF景顺(589890)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创综指ETF景顺(589890)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	167,388,142.69	424,316,855.30	803,521,807.59
其中：股票投资	167,331,837.73	423,965,068.98	803,521,807.59
债券投资	56,304.96	351,786.32	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	80,179.28
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	169,675,934.78	427,693,773.60	811,885,673.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	18,729.74	54,586.57	101,106.13
应付托管费	6,243.24	18,195.53	33,702.06
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.01	0.97	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	147,851.30	187,500.00	122,370.00
负债合计	172,824.29	260,283.07	257,178.19
所有者权益
实收基金	84,987,000.00	329,987,000.00	829,987,000.00
未分配利润	84,516,110.49	97,446,490.53	-18,358,504.77
所有者权益合计	169,503,110.49	427,433,490.53	811,628,495.23
负债及所有者权益总计	169,675,934.78	427,693,773.60	811,885,673.42

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