基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF博时(589900) |
净值：
1.6003
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.6003 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,849.00 | 22,096,771.95 | 6.47 |
| 688041 | 海光信息 | 51,063.00 | 18,908,628.90 | 5.54 |
| 688012 | 中微公司 | 20,574.00 | 9,638,919.00 | 2.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 55,947.00 | 8,885,502.54 | 2.60 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,271.00 | 7,831,482.90 | 2.29 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,277.00 | 7,363,367.73 | 2.16 |
| 688802 | 沐曦股份 | 8,843.00 | 7,243,562.25 | 2.12 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,290.00 | 5,233,280.00 | 1.53 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,286.00 | 5,088,792.78 | 1.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,673.00 | 5,041,278.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,205,151.67 | 80.30 | 81.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,627,169.32 | 16.88 | 17.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,881,967.35 | 1.43 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 996,463.91 | 0.29 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.90 | 0.02 | 1.11 | 341,472,762.60 |
| 2026-03-31 | 98.93 | - | 1.12 | 322,172,629.49 |
| 2025-12-31 | 98.88 | 0.04 | 1.11 | 384,033,926.93 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 1.09 | 714,261,811.82 |
| 2025-06-30 | 99.02 | 0.03 | 0.98 | 1,222,860,752.63 |
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