科创综指ETF博时(589900)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,575,282.68 |
8,069,938.62 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
379,898,629.51 |
1,211,213,802.02 |
| 其中：股票投资 |
379,749,552.01 |
1,210,875,786.72 |
| 债券投资 |
149,077.50 |
338,015.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
384,153,405.14 |
1,223,249,050.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
7,331.11 |
90,771.52 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
57,860.03 |
160,189.09 |
| 应付托管费 |
19,286.68 |
53,396.38 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.39 |
0.62 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
35,000.00 |
83,940.00 |
| 负债合计 |
119,478.21 |
388,297.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
293,908,173.00 |
1,248,908,173.00 |
| 未分配利润 |
90,125,753.93 |
-26,047,420.37 |
| 所有者权益合计 |
384,033,926.93 |
1,222,860,752.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
384,153,405.14 |
1,223,249,050.24 |
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