基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF汇添富(589980) |
净值：
2.1302
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：2.1302 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 11,685.00 | 11,748,566.40 | 4.72 |
| 688347 | 华虹公司 | 79,370.00 | 8,405,283.00 | 3.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 71,697.00 | 7,255,736.40 | 2.92 |
| 688110 | 东芯股份 | 60,320.00 | 6,555,577.60 | 2.64 |
| 688019 | 安集科技 | 22,911.00 | 5,743,329.48 | 2.31 |
| 688037 | 芯源微 | 31,474.00 | 5,273,783.44 | 2.12 |
| 688235 | 百济神州 | 22,347.00 | 5,220,035.73 | 2.10 |
| 688313 | 仕佳光子 | 62,568.00 | 5,205,031.92 | 2.09 |
| 688385 | 复旦微电 | 73,206.00 | 4,877,715.78 | 1.96 |
| 688200 | 华峰测控 | 18,422.00 | 4,841,301.60 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,025,350.32 | 84.85 | 85.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,539,210.81 | 13.49 | 13.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,906,070.79 | 0.77 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.11 | 0.17 | 0.82 | 248,690,877.54 |
| 2025-12-31 | 99.21 | 0.08 | 0.77 | 357,251,723.72 |
| 2025-09-30 | 99.18 | - | 0.84 | 527,035,277.94 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.72 | 325,609,613.93 |
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