基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证科创板100ETF(589980) |
净值：
1.5407
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.5407 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 112,544.00 | 12,140,121.28 | 3.40 |
| 688110 | 东芯股份 | 85,457.00 | 11,224,776.95 | 3.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 16,658.00 | 10,694,269.42 | 2.99 |
| 688002 | 睿创微纳 | 101,657.00 | 10,247,025.60 | 2.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 57,974.00 | 8,869,442.26 | 2.48 |
| 688027 | 国盾量子 | 17,105.00 | 8,617,327.95 | 2.41 |
| 688235 | 百济神州 | 31,831.00 | 8,549,806.60 | 2.39 |
| 688313 | 仕佳光子 | 88,653.00 | 7,870,613.34 | 2.20 |
| 688385 | 复旦微电 | 103,793.00 | 7,649,544.10 | 2.14 |
| 688019 | 安集科技 | 32,668.00 | 7,119,010.56 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,815,425.09 | 81.96 | 82.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,523,776.64 | 16.66 | 16.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,087,568.40 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.21 | 0.08 | 0.77 | 357,251,723.72 |
| 2025-09-30 | 99.18 | - | 0.84 | 527,035,277.94 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.72 | 325,609,613.93 |
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