基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF汇添富(589980) |
净值：
1.8148
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日增长率：
-3.16%
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累计净值：1.8148 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 13,667.00 | 10,477,122.20 | 3.80 |
| 688200 | 华峰测控 | 18,441.00 | 9,683,369.10 | 3.51 |
| 688037 | 芯源微 | 21,153.00 | 9,287,224.65 | 3.37 |
| 688019 | 安集科技 | 23,851.00 | 8,096,460.46 | 2.94 |
| 688313 | 仕佳光子 | 41,473.00 | 7,657,989.45 | 2.78 |
| 688002 | 睿创微纳 | 49,272.00 | 7,621,885.68 | 2.77 |
| 688409 | 富创精密 | 24,082.00 | 7,375,112.50 | 2.68 |
| 688146 | 中船特气 | 20,833.00 | 7,291,341.67 | 2.65 |
| 688017 | 绿的谐波 | 16,869.00 | 7,048,880.34 | 2.56 |
| 688627 | 精智达 | 9,779.00 | 6,991,985.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,697,456.21 | 86.60 | 87.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,673,366.09 | 12.22 | 12.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,537,594.68 | 0.56 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.38 | 0.03 | 0.62 | 275,627,871.95 |
| 2026-03-31 | 99.11 | 0.17 | 0.82 | 248,690,877.54 |
| 2025-12-31 | 99.21 | 0.08 | 0.77 | 357,251,723.72 |
| 2025-09-30 | 99.18 | - | 0.84 | 527,035,277.94 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.72 | 325,609,613.93 |
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