基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证科创板100ETF(589980) |
净值：
1.4084
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.4084 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 172,882.00 | 19,805,361.92 | 3.76 |
| 688235 | 百济神州 | 48,812.00 | 14,980,402.80 | 2.84 |
| 688110 | 东芯股份 | 131,315.00 | 14,037,573.50 | 2.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 154,745.00 | 13,685,647.80 | 2.60 |
| 688220 | 翱捷科技 | 106,447.00 | 11,762,393.50 | 2.23 |
| 688019 | 安集科技 | 49,872.00 | 11,392,759.68 | 2.16 |
| 688361 | 中科飞测 | 95,010.00 | 11,024,010.30 | 2.09 |
| 688498 | 源杰科技 | 25,528.00 | 10,951,512.00 | 2.08 |
| 688037 | 芯源微 | 68,236.00 | 10,167,164.00 | 1.93 |
| 688343 | 云天励飞 | 105,459.00 | 9,331,012.32 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,324,959.72 | 80.13 | 80.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,057,170.65 | 18.23 | 18.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,346,595.60 | 0.82 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.18 | - | 0.84 | 527,035,277.94 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.72 | 325,609,613.93 |
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