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中邮核心优选混合A(590001)
中邮核心优选混合A
(590001)
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累计净值：2.1739
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.9539 | -0.27% |
| 2026-08-13 | 0.9565 | -0.89% |
| 2026-08-12 | 0.9651 | 0.22% |
| 2026-08-11 | 0.9630 | -0.56% |
| 2026-08-10 | 0.9684 | 1.53% |
| 2026-08-07 | 0.9538 | -0.24% |
| 2026-08-06 | 0.9561 | 0.37% |
| 2026-08-05 | 0.9526 | -0.36% |
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基金全称
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中邮核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.74亿元
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份额规模
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7.6810亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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4.15%
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最近三月
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-6.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.72%
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最近两年
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0.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 260,000.00 | 19,637,800.00 | 2.91 |
| 600036 | 招商银行 | 550,000.00 | 19,525,000.00 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 400,000.00 | 19,096,000.00 | 2.83 |
| 601838 | 成都银行 | 1,000,000.00 | 17,700,000.00 | 2.62 |
| 601009 | 南京银行 | 1,600,000.00 | 15,824,000.00 | 2.35 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,640,000.00 | 15,364,800.00 | 2.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 600,000.00 | 14,376,000.00 | 2.13 |
| 601229 | 上海银行 | 1,600,000.00 | 13,888,000.00 | 2.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 750,000.00 | 12,420,000.00 | 1.84 |
| 600028 | 中国石化 | 2,700,000.00 | 12,042,000.00 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,108,526.34 | 45.69 | 50.24 |
| 金融业 | 121,292,800.00 | 17.98 | 19.78 |
| 采矿业 | 40,165,200.00 | 5.96 | 6.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,869,965.00 | 4.87 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,119,497.03 | 3.58 | 3.93 |
| 租赁和商务服务业 | 14,386,648.00 | 2.13 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,134,543.18 | 2.10 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,180,622.00 | 1.95 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,231,274.00 | 1.52 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 9,882,954.00 | 1.47 | 1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,842,050.00 | 1.31 | 1.44 |
| 建筑业 | 5,119,741.00 | 0.76 | 0.83 |
| 房地产业 | 4,880,439.54 | 0.72 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 3,010,413.00 | 0.45 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,983,532.00 | 0.29 | 0.32 |
| 教育 | 1,058,472.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.93 | - | 9.46 | 674,417,160.36 |
| 2026-03-31 | 92.69 | - | 7.45 | 777,556,739.83 |
| 2025-12-31 | 90.71 | - | 9.48 | 795,406,883.90 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.05 | 799,598,867.84 |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 8.59 | 879,943,260.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 王高 | 340 | 0.27 |
| 2022-09-01 | 2025-08-27 | 马姝丽 | 1091 | -30.78 |
| 2021-02-18 | 2026-02-11 | 陈梁 | 1819 | -49.49 |
| 2019-01-09 | 2021-03-01 | 杨欢 | 782 | 97.86 |
| 2017-01-09 | 2019-01-09 | 纪云飞 | 730 | -25.76 |
| 2015-02-13 | 2017-06-30 | 刘涛 | 868 | -5.26 |
| 2013-05-27 | 2015-03-06 | 陈钢 | 648 | 44.79 |
| 2011-11-11 | 2014-01-28 | 厉建超 | 809 | -7.32 |
| 2010-05-12 | 2012-05-04 | 王丽萍 | 723 | -19.48 |
| 2008-09-13 | 2010-05-29 | 王海涛 | 623 | 63.63 |
| 2006-09-28 | 2008-09-13 | 许炜 | 716 | 61.17 |
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